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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,45 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
757
-7
| -0,9% | -US$ 309 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1602
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,69 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
370
-10
| -3% | -US$ 902 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1603
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
MSTY
US$ 1 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
2.003
-1
| -0% | -US$ 14 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1604
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,14 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
410
-115
| -22% | -US$ 8,99 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1605
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,8 bi
| US$ 31,9 mil | ﹤0,01% |
603
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1606
Quantinuum Inc
QNT
US$ 1,41 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
+660
| Nova | +US$ 37,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1607
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$ 499 mi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
1.068
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1608
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,45 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
2.000
+300
| +18% | +US$ 5,57 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1609
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
US$ 31,8 mi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
+923
| Nova | +US$ 31,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1610
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,6 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
758
-2.445
| -76% | -US$ 107 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1611
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April
APXM
US$ 20,9 mi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
+980
| Nova | +US$ 31,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1612
Pinterest
PINS
US$ 13 bi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
1.665
-73
| -4% | -US$ 1,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1613
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
US$ 35,9 mi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
+899
| Nova | +US$ 31,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1614
Dollar Tree
DLTR
US$ 24,6 bi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
275
+140
| +104% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1615
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
US$ 37,1 mi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
+912
| Nova | +US$ 31,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1616
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
US$ 36 mi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
+935
| Nova | +US$ 31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1617
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,7 bi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
84
-7
| -8% | -US$ 2,47 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1618
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November
NOVM
US$ 26,7 mi
| US$ 31,2 mil | ﹤0,01% |
+910
| Nova | +US$ 31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1619
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
US$ 39,2 mi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
+936
| Nova | +US$ 31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1620
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$ 36,1 mi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
+908
| Nova | +US$ 30,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1621
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$ 107 mi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 30,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1622
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$ 46,1 mi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
+981
| Nova | +US$ 30,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1623
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 798 mi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
365
-1
| -0,3% | -US$ 84 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1624
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$ 67,5 mi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
+875
| Nova | +US$ 30,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1625
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
US$ 65,7 mi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
+875
| Nova | +US$ 30,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.