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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,8 bi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
258
-4
| -2% | -US$ 436 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1652
ATI
ATI
US$ 21,6 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
147
-7
| -5% | -US$ 1,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1653
HealthEquity
HQY
US$ 8,58 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
314
-2
| -0,6% | -US$ 196 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1654
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
132
+1
| +0,8% | +US$ 221 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1655
APi Group
APG
US$ 16,9 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
716
+256
| +56% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1656
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,21 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
793
+191
| +32% | +US$ 6,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1657
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,99 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
2.500
-1.650
| -40% | -US$ 21,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1658
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$ 56,1 mi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
950
-9.498
| -91% | -US$ 282 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1659
DaVita
DVA
US$ 11,8 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
157
+97
| +162% | +US$ 19,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1660
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,59 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
7.935
+124
| +2% | +US$ 521 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1661
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
50
-4
| -7% | -US$ 2,07 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1662
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
US$ 113 mi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1663
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$ 150 mi
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
+578
| Nova | +US$ 28,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1664
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$ 83,3 mi
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
1.029
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1665
Strive US Energy ETF
DRLL
US$ 345 mi
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
677
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1666
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,86 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
1.750
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1667
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTY
US$ 362 mi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
738
-43
| -6% | -US$ 1,47 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1668
Boot Barn
BOOT
US$ 3,47 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
223
+103
| +86% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1669
Murphy USA
MUSA
US$ 9,9 bi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
53
+16
| +43% | +US$ 8,93 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1670
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
US$ 35,6 mi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
725
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1671
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,43 bi
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
358
-1
| -0,3% | -US$ 74 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1672
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,1 bi
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
326
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1673
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,32 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
309
+28
| +10% | +US$ 2,19 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1674
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
US$ 146 mi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
+3.400
| Nova | +US$ 28 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1675
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
151
-276
| -65% | -US$ 58,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.