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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Tennant Co
TNC
US$ 1,27 bi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1702
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
212
-6
| -3% | -US$ 748 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1703
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$ 798 mi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
+502
| Nova | +US$ 25,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1704
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 450 mi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
+874
| Nova | +US$ 24,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1705
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,7 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
326
+6
| +2% | +US$ 462 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1706
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,9 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 25,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1707
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1708
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,55 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 24,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1709
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$ 302 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
2.400
+1.000
| +71% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1710
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$ 133 mi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
2.300
+1.300
| +130% | +US$ 14,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1711
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,9 bi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
1.307
-280
| -18% | -US$ 6,29 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1712
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
155
+4
| +3% | +US$ 635 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1713
PIMCO High Income Fund
PHK
US$ 751 mi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
6.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1714
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
US$ 66,7 mi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1715
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
260
-5
| -2% | -US$ 485 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1716
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,75 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
628
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1717
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$ 299 mi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
2.300
-300
| -12% | -US$ 3,25 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1718
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,3 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
656
-418
| -39% | -US$ 17 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1719
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
297
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1720
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,34 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
208
-164
| -44% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1721
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,51 bi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
480
-62
| -11% | -US$ 3,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1722
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$ 83,3 mi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
617
+168
| +37% | +US$ 6,46 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1723
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1724
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 670 mi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
5.015
-1.800
| -26% | -US$ 8,57 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1725
Nutrien
NTR
US$ 33,8 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
338
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.