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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Civista Bancshares
CIVB
US$ 586 mi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1677
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,88 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
2.396
+146
| +6% | +US$ 1,67 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1678
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$ 151 mi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
+4.300
| Nova | +US$ 29,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1679
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 841 mi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 28,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1680
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
+240
| Nova | +US$ 32,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1681
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$ 230 mi
| US$ 26,2 mil | ﹤0,01% |
5.175
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1682
Global X FinTech ETF
FINX
US$ 156 mi
| US$ 26,2 mil | ﹤0,01% |
1.078
+1
| +0,1% | +US$ 26 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1683
Talos Energy
TALO
US$ 3,07 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
1.600
-300
| -16% | -US$ 4,72 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1684
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
277
+60
| +28% | +US$ 5,73 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1685
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,81 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
1.112
-717
| -39% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1686
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,43 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
637
-564
| -47% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1687
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$ 809 mi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 28,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1688
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,75 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
4.933
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1689
Toast
TOST
US$ 18,9 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
890
-7
| -0,8% | -US$ 225 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1690
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,9 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
1.201
+504
| +72% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1691
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 5,95 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
832
-60
| -7% | -US$ 1,88 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1692
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1693
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 157 mi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
921
-85
| -8% | -US$ 2,34 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1694
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,81 bi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
243
+5
| +2% | +US$ 565 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1695
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$ 160 mi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
556
-207
| -27% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1696
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 137 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
911
+600
| +193% | +US$ 16,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1697
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 75,1 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
569
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1698
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
1.246
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1699
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 590 mi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
341
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1700
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$ 345 mi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
2.236
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.