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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Civista Bancshares
CIVB
556 Mio. $
| 26.380 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1677
FS KKR Capital
FSK
2,79 Mrd. $
| 26.332 $ | ﹤0,01 % |
2.396
+146
| +6 % | +1.674 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1678
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
150 Mio. $
| 26.316 $ | ﹤0,01 % |
+4.300
| Neu | +29.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1679
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
835 Mio. $
| 26.280 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +28.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1680
FedEx Freight
FDXF
16,1 Mrd. $
| 26.251 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +32.843 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1681
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
232 Mio. $
| 26.186 $ | ﹤0,01 % |
5.175
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1682
Global X FinTech ETF
FINX
159 Mio. $
| 26.172 $ | ﹤0,01 % |
1.078
+1
| +0,1 % | +26 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1683
Talos Energy
TALO
3,02 Mrd. $
| 26.128 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-300
| -16 % | -4.717 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1684
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 26.128 $ | ﹤0,01 % |
277
+60
| +28 % | +5.731 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1685
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,76 Mrd. $
| 26.099 $ | ﹤0,01 % |
1.112
-717
| -39 % | -17.706 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1686
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,51 Mrd. $
| 26.092 $ | ﹤0,01 % |
637
-564
| -47 % | -23.706 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1687
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
806 Mio. $
| 25.872 $ | ﹤0,01 % |
+2.800
| Neu | +28.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1688
Gabelli Equity Trust
GAB
1,8 Mrd. $
| 25.849 $ | ﹤0,01 % |
4.933
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1689
Toast
TOST
18,8 Mrd. $
| 25.801 $ | ﹤0,01 % |
890
-7
| -0,8 % | -225 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1690
Extreme Networks
EXTR
2,98 Mrd. $
| 25.761 $ | ﹤0,01 % |
1.201
+504
| +72 % | +12.939 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1691
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,34 Mrd. $
| 25.634 $ | ﹤0,01 % |
832
-60
| -7 % | -1.878 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1692
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
420 Mio. $
| 25.589 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1693
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
| 25.539 $ | ﹤0,01 % |
921
-85
| -8 % | -2.345 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1694
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,78 Mrd. $
| 25.496 $ | ﹤0,01 % |
243
+5
| +2 % | +565 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1695
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
159 Mio. $
| 25.491 $ | ﹤0,01 % |
556
-207
| -27 % | -9.745 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1696
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
142 Mrd. $
| 25.390 $ | ﹤0,01 % |
911
+600
| +193 % | +16.648 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1697
Brookfield Asset Management
BAM
73,6 Mrd. $
| 25.366 $ | ﹤0,01 % |
569
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1698
BCE
BCE
18,6 Mrd. $
| 25.344 $ | ﹤0,01 % |
1.246
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1699
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
642 Mio. $
| 25.261 $ | ﹤0,01 % |
341
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1700
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
340 Mio. $
| 25.244 $ | ﹤0,01 % |
2.236
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .