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CoreCap Advisors

CoreCap Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,48 Mrd. $ Umschlag 15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+40,7 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+27,9 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+23,8 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+20,8 Mio. $
5
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+42,2 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+11,7 Mio. $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+10,5 Mio. $
4
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+9,14 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+8,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,5 %
2 Technologie 9,69 %
3 Industrie 3,32 %
4 Gesundheitswesen 2,12 %
5 Finanzwesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNA-Symbol
1726
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
23.734 $ ﹤0,01 %
65
+37
+132 % +14.604 $
2024 Q3
8 Quartale
DINO-Symbol
1727
HF Sinclair
DINO
22,4 Mrd. $
23.718 $ ﹤0,01 %
221
+5
+2 % +473 $
2024 Q3
8 Quartale
LPX-Symbol
1728
Louisiana-Pacific
LPX
5,08 Mrd. $
23.625 $ ﹤0,01 %
366
+120
+49 % +8.584 $
2024 Q4
7 Quartale
SONY-Symbol
1729
Sony
SONY
147 Mrd. $
23.530 $ ﹤0,01 %
1.000
+985
+6.567 % +22.576 $
2024 Q3
8 Quartale
TEM-Symbol
1730
Tempus AI
TEM
12,3 Mrd. $
23.178 $ ﹤0,01 %
283
-736
-72 % -44.428 $
2025 Q1
6 Quartale
VMI-Symbol
1731
Valmont Industries
VMI
8,69 Mrd. $
23.149 $ ﹤0,01 %
50
+14
+39 % +6.912 $
2024 Q3
8 Quartale
FUN-Symbol
1732
Cedar Fair
FUN
742 Mio. $
23.015 $ ﹤0,01 %
2.148
+2
+0,1 % +32 $
2024 Q3
8 Quartale
STCE-Symbol
1733
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
186 Mio. $
22.909 $ ﹤0,01 %
347
– –
2025 Q1
6 Quartale
IAPR-Symbol
1734
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
191 Mio. $
22.849 $ ﹤0,01 %
682
– –
2024 Q1
10 Quartale
TDVI-Symbol
1735
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
622 Mio. $
22.809 $ ﹤0,01 %
741
-1.305
-64 % -40.548 $
2024 Q2
9 Quartale
VKI-Symbol
1736
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
365 Mio. $
22.610 $ ﹤0,01 %
3.022
+58
+2 % +513 $
2025 Q4
3 Quartale
ELF-Symbol
1737
e.l.f. Beauty
ELF
6,71 Mrd. $
22.516 $ ﹤0,01 %
223
+200
+870 % +18.289 $
2022 Q4
15 Quartale
PPTA-Symbol
1738
Perpetua Resources
PPTA
2,32 Mrd. $
22.390 $ ﹤0,01 %
1.038
-200
-16 % -4.439 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYX-Symbol
1739
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,86 Mrd. $
22.243 $ ﹤0,01 %
356
– –
2025 Q2
5 Quartale
MOS-Symbol
1740
The Mosaic Company
MOS
5,63 Mrd. $
22.230 $ ﹤0,01 %
1.026
-3.183
-76 % -73.862 $
2024 Q1
10 Quartale
EQT-Symbol
1741
EQT Corp
EQT
33,9 Mrd. $
22.111 $ ﹤0,01 %
455
+176
+63 % +9.222 $
2024 Q1
10 Quartale
BME-Symbol
1742
BlackRock Health Sciences Trust
BME
591 Mio. $
22.065 $ ﹤0,01 %
500
– –
2025 Q4
3 Quartale
INSW-Symbol
1743
International Seaways
INSW
5,49 Mrd. $
22.028 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +19.325 $
2026 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
1744
American Airlines Group
AAL
8,29 Mrd. $
21.967 $ ﹤0,01 %
1.643
– –
2024 Q1
10 Quartale
TPIF-Symbol
1745
Timothy Plan International ETF
TPIF
288 Mio. $
21.898 $ ﹤0,01 %
590
– –
2026 Q1
2 Quartale
AMX-Symbol
1746
America Movil
AMX
72,2 Mrd. $
21.868 $ ﹤0,01 %
1.032
– –
2024 Q1
10 Quartale
NVDU-Symbol
1747
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
484 Mio. $
21.855 $ ﹤0,01 %
150
– –
2024 Q3
8 Quartale
EVG-Symbol
1748
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
137 Mio. $
21.824 $ ﹤0,01 %
2.200
-2.800
-56 % -29.515 $
2024 Q1
10 Quartale
EAGG-Symbol
1749
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
21.811 $ ﹤0,01 %
482
-77
-14 % -3.582 $
2024 Q1
10 Quartale
QTJA-Symbol
1750
Innovator Growth Accelerated Plus ETF January
QTJA
27,6 Mio. $
21.775 $ ﹤0,01 %
633
– –
2024 Q1
10 Quartale
68 69
70
71 72

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TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Narodna banka Slovenska Bratislava 3,49 Mrd. $ AUM
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Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,5 Mrd. $ AUM 22,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
  • CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
  • CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .