Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,2 Mrd. $
| 21.764 $ | ﹤0,01 % |
2.260
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1752
Scorpio Tankers
STNG
4,16 Mrd. $
| 21.762 $ | ﹤0,01 % |
260
+246
| +1.757 % | +19.503 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1753
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 21.717 $ | ﹤0,01 % |
973
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1754
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,31 Mrd. $
| 21.641 $ | ﹤0,01 % |
+928
| Neu | +22.698 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1755
Rithm Capital
RITM
4,81 Mrd. $
| 21.619 $ | ﹤0,01 % |
2.420
+30
| +1 % | +290 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1756
Willis Towers Watson
WTW
29,4 Mrd. $
| 21.617 $ | ﹤0,01 % |
75
+23
| +44 % | +7.268 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1757
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
| 21.376 $ | ﹤0,01 % |
890
+27
| +3 % | +663 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1758
Mine Safety
MSA
7,07 Mrd. $
| 21.346 $ | ﹤0,01 % |
120
+28
| +30 % | +5.090 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1759
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 21.232 $ | ﹤0,01 % |
244
+45
| +23 % | +4.055 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1760
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,2 Mrd. $
| 21.208 $ | ﹤0,01 % |
+482
| Neu | +22.045 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1761
Joby Aviation
JOBY
4,7 Mrd. $
| 21.181 $ | ﹤0,01 % |
3.501
-4.791
| -58 % | -34.786 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1762
Live Oak Bancshares
LOB
1,63 Mrd. $
| 21.171 $ | ﹤0,01 % |
585
+203
| +53 % | +8.266 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1763
Microchip Technology
MCHP
41,8 Mrd. $
| 21.153 $ | ﹤0,01 % |
272
-1.746
| -87 % | -136.075 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1764
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
611 Mio. $
| 21.137 $ | ﹤0,01 % |
550
-84
| -13 % | -3.154 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1765
Stanley Black & Decker
SWK
14,4 Mrd. $
| 21.056 $ | ﹤0,01 % |
237
+2
| +0,9 % | +188 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1766
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
445 Mio. $
| 21.024 $ | ﹤0,01 % |
2.864
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1767
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,53 Mrd. $
| 20.885 $ | ﹤0,01 % |
325
-89
| -21 % | -6.575 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1768
Beta Bionics
BBNX
970 Mio. $
| 20.783 $ | ﹤0,01 % |
1.095
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1769
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 20.662 $ | ﹤0,01 % |
681
+98
| +17 % | +3.061 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1770
Etsy
ETSY
8,1 Mrd. $
| 20.661 $ | ﹤0,01 % |
289
-777
| -73 % | -61.382 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1771
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
169 Mio. $
| 20.640 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1772
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
727 Mio. $
| 20.573 $ | ﹤0,01 % |
600
-79
| -12 % | -2.633 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1773
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
| 20.559 $ | ﹤0,01 % |
401
+335
| +508 % | +16.845 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1774
Manhattan Associates
MANH
13,7 Mrd. $
| 20.466 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1775
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,82 Mrd. $
| 20.446 $ | ﹤0,01 % |
502
+57
| +13 % | +2.424 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .