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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$11.9억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
2,260
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1752
Scorpio Tankers
STNG
US$41.6억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
260
+246
| +1,757% | +US$1.95만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1753
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
973
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1754
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.1억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
+928
| 신규 | +US$2.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1755
Rithm Capital
RITM
US$47.7억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
2,420
+30
| +1% | +US$290 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1756
Willis Towers Watson
WTW
US$295억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
75
+23
| +44% | +US$7.27천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1757
Baxter International
BAX
US$128억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
890
+27
| +3% | +US$663 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1758
Mine Safety
MSA
US$70.7억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
120
+28
| +30% | +US$5.09천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1759
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
244
+45
| +23% | +US$4.06천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1760
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.1억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
+482
| 신규 | +US$2.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1761
Joby Aviation
JOBY
US$46.2억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
3,501
-4,791
| -58% | -US$3.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1762
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.4억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
585
+203
| +53% | +US$8.27천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1763
Microchip Technology
MCHP
US$419억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
272
-1,746
| -87% | -US$13.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1764
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.11억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
550
-84
| -13% | -US$3.15천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1765
Stanley Black & Decker
SWK
US$144억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
237
+2
| +0.9% | +US$188 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1766
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$4.45억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
2,864
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1767
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.2억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
325
-89
| -21% | -US$6.58천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1768
Beta Bionics
BBNX
US$9.9억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
1,095
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1769
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
681
+98
| +17% | +US$3.06천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1770
Etsy
ETSY
US$80.1억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
289
-777
| -73% | -US$6.14만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1771
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
US$1.69억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1772
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.26억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
600
-79
| -12% | -US$2.63천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1773
Equitable Holdings
EQH
US$148억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
401
+335
| +508% | +US$1.68만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1774
Manhattan Associates
MANH
US$138억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1775
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.1억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
502
+57
| +13% | +US$2.42천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.