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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.427
Nova
258
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
287
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,19 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
2.260
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1752
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,16 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
260
+246
| +1.757% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1753
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
973
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1754
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,31 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
+928
| Nova | +US$ 22,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1755
Rithm Capital
RITM
US$ 4,77 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
2.420
+30
| +1% | +US$ 290 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1756
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,5 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
75
+23
| +44% | +US$ 7,27 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1757
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
890
+27
| +3% | +US$ 663 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1758
Mine Safety
MSA
US$ 7,07 bi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
120
+28
| +30% | +US$ 5,09 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1759
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,9 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
244
+45
| +23% | +US$ 4,06 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1760
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,21 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
+482
| Nova | +US$ 22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1761
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,62 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
3.501
-4.791
| -58% | -US$ 34,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1762
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,64 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
585
+203
| +53% | +US$ 8,27 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1763
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,9 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
272
-1.746
| -87% | -US$ 136 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1764
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 611 mi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
550
-84
| -13% | -US$ 3,15 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1765
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,4 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
237
+2
| +0,9% | +US$ 188 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1766
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$ 445 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
2.864
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1767
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,52 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
325
-89
| -21% | -US$ 6,58 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1768
Beta Bionics
BBNX
US$ 993 mi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
1.095
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1769
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 46,9 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
681
+98
| +17% | +US$ 3,06 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1770
Etsy
ETSY
US$ 8,01 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
289
-777
| -73% | -US$ 61,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1771
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
US$ 169 mi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1772
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 726 mi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
600
-79
| -12% | -US$ 2,63 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1773
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,8 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
401
+335
| +508% | +US$ 16,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1774
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,8 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1775
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,81 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
502
+57
| +13% | +US$ 2,42 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.427 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 258 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 258 novas posições e encerrou 287 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.