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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
AllianceBernstein
AB
US$ 3,19 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
566
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1802
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 727 mi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
550
+500
| +1.000% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
TGB
1803
Trekor Metals
TGB
US$ 2,91 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
2.210
+210
| +11% | +US$ 1,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1804
Olin
OLN
US$ 1,7 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
1.270
-43
| -3% | -US$ 815 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1805
Knight Transportation
KNX
US$ 10,3 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
309
-100
| -24% | -US$ 7,05 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1806
EnerSys
ENS
US$ 6,38 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
107
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1807
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
209
-198
| -49% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1808
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,6 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
289
-279
| -49% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1809
AXT Inc
AXTI
US$ 3,89 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 16,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1810
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,13 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
119
+33
| +38% | +US$ 5,55 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1811
Xylem
XYL
US$ 24,8 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
190
-496
| -72% | -US$ 56,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1812
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$ 349 mi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
399
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1813
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,26 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
381
+15
| +4% | +US$ 925 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1814
National Grid
NGG
US$ 81,2 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
251
+104
| +71% | +US$ 8,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1815
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
282
+2
| +0,7% | +US$ 148 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1816
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,77 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
264
-27
| -9% | -US$ 1,84 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1817
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,14 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.164
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1818
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
72
+5
| +7% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1819
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,13 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
444
+4
| +0,9% | +US$ 173 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1820
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
US$ 77,6 mi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
+458
| Nova | +US$ 18,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1821
Crown Holdings
CCK
US$ 12,6 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
178
-75
| -30% | -US$ 8,62 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1822
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,4 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1823
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 12,6 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
38
+1
| +3% | +US$ 563 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1824
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
69
-9
| -12% | -US$ 2,63 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1825
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24,2 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.