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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
| 19.742 $ | ﹤0,01 % |
566
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1802
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
729 Mio. $
| 19.734 $ | ﹤0,01 % |
550
+500
| +1.000 % | +19.732 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
TGB
1803
Trekor Metals
TGB
2,88 Mrd. $
| 19.691 $ | ﹤0,01 % |
2.210
+210
| +11 % | +1.697 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1804
Olin
OLN
1,68 Mrd. $
| 19.690 $ | ﹤0,01 % |
1.270
-43
| -3 % | -815 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1805
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 19.673 $ | ﹤0,01 % |
309
-100
| -24 % | -7.050 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1806
EnerSys
ENS
6,28 Mrd. $
| 19.638 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1807
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
| 19.532 $ | ﹤0,01 % |
209
-198
| -49 % | -19.877 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1808
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
| 19.519 $ | ﹤0,01 % |
289
-279
| -49 % | -19.683 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1809
AXT Inc
AXTI
3,82 Mrd. $
| 19.353 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +16.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1810
Armstrong World Industries
AWI
7,09 Mrd. $
| 19.270 $ | ﹤0,01 % |
119
+33
| +38 % | +5.548 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1811
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
| 19.241 $ | ﹤0,01 % |
190
-496
| -72 % | -56.764 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1812
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
348 Mio. $
| 19.194 $ | ﹤0,01 % |
399
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1813
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,27 Mrd. $
| 19.130 $ | ﹤0,01 % |
381
+15
| +4 % | +925 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1814
National Grid
NGG
81,5 Mrd. $
| 19.031 $ | ﹤0,01 % |
251
+104
| +71 % | +8.295 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1815
Masco
MAS
14,8 Mrd. $
| 19.007 $ | ﹤0,01 % |
282
+2
| +0,7 % | +148 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1816
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,78 Mrd. $
| 18.987 $ | ﹤0,01 % |
264
-27
| -9 % | -1.839 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1817
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,15 Mrd. $
| 18.985 $ | ﹤0,01 % |
1.164
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1818
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 18.972 $ | ﹤0,01 % |
72
+5
| +7 % | +1.399 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1819
Gold.com Inc
GOLD
1,13 Mrd. $
| 18.901 $ | ﹤0,01 % |
444
+4
| +0,9 % | +173 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1820
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
77,4 Mio. $
| 18.767 $ | ﹤0,01 % |
+458
| Neu | +18.572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1821
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
| 18.763 $ | ﹤0,01 % |
178
-75
| -30 % | -8.622 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1822
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,4 Mrd. $
| 18.762 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1823
Sterling Infrastructure
STRL
12,6 Mrd. $
| 18.688 $ | ﹤0,01 % |
38
+1
| +3 % | +563 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1824
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 18.555 $ | ﹤0,01 % |
69
-9
| -12 % | -2.626 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1825
First Citizens BancShares
FCNCA
24,1 Mrd. $
| 18.542 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .