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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
A.O. Smith
AOS
8,08 Mrd. $
| 18.495 $ | ﹤0,01 % |
328
+138
| +73 % | +8.319 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1827
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 18.463 $ | ﹤0,01 % |
81
+10
| +14 % | +2.310 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1828
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
| 18.390 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1829
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,35 Mrd. $
| 18.345 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1830
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
52,9 Mio. $
| 18.326 $ | ﹤0,01 % |
531
+87
| +20 % | +2.978 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1831
Wintrust Financial
WTFC
10 Mrd. $
| 18.295 $ | ﹤0,01 % |
129
+5
| +4 % | +778 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1832
CALL
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
| 18.278 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1833
Sanmina
SANM
9,18 Mrd. $
| 18.267 $ | ﹤0,01 % |
85
-215
| -72 % | -43.800 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1834
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
188 Mio. $
| 18.205 $ | ﹤0,01 % |
482
+16
| +3 % | +600 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1835
Oshkosh
OSK
8,31 Mrd. $
| 18.165 $ | ﹤0,01 % |
141
+56
| +66 % | +8.272 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1836
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
| 18.095 $ | ﹤0,01 % |
98
+51
| +109 % | +9.277 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1837
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
120 Mio. $
| 18.059 $ | ﹤0,01 % |
493
+83
| +20 % | +3.011 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1838
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
40,6 Mio. $
| 18.023 $ | ﹤0,01 % |
522
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1839
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF
PLTW
136 Mio. $
| 18.011 $ | ﹤0,01 % |
728
-318
| -30 % | -7.019 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1840
Rivian
RIVN
18,2 Mrd. $
| 18.003 $ | ﹤0,01 % |
1.205
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1841
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 17.971 $ | ﹤0,01 % |
1.404
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1842
Under Armour Class C
UA
1,97 Mrd. $
| 17.922 $ | ﹤0,01 % |
4.120
-409
| -9 % | -2.314 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1843
Pembina Pipeline
PBA
29,5 Mrd. $
| 17.832 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1844
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 17.753 $ | ﹤0,01 % |
37
-10
| -21 % | -5.355 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1845
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 17.735 $ | ﹤0,01 % |
350
-8
| -2 % | -405 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1846
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
| 17.701 $ | ﹤0,01 % |
60
+29
| +94 % | +7.643 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1847
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 17.697 $ | ﹤0,01 % |
297
-935
| -76 % | -55.894 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1848
LMP Capital and Income Fund
SCD
345 Mio. $
| 17.688 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1849
Rocket Companies
RKT
32,1 Mrd. $
| 17.679 $ | ﹤0,01 % |
1.536
-5.694
| -79 % | -77.924 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1850
CBL Properties
CBL
1,51 Mrd. $
| 17.662 $ | ﹤0,01 % |
331
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .