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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Dentsply Sirona
XRAY
1,77 Mrd. $
| 16.759 $ | ﹤0,01 % |
1.891
-1
| -0,1 % | -12 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1877
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,93 Mrd. $
| 16.736 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1878
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
386 Mio. $
| 16.699 $ | ﹤0,01 % |
532
-248
| -32 % | -7.748 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1879
Principal Active High Yield ETF
YLD
608 Mio. $
| 16.642 $ | ﹤0,01 % |
902
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1880
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
118 Mio. $
| 16.620 $ | ﹤0,01 % |
890
+5
| +0,6 % | +96 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1881
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,73 Mrd. $
| 16.616 $ | ﹤0,01 % |
249
-53
| -18 % | -3.639 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1882
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
153 Mio. $
| 16.599 $ | ﹤0,01 % |
445
+87
| +24 % | +3.219 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1883
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
| 16.573 $ | ﹤0,01 % |
129
+87
| +207 % | +12.467 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1884
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,54 Mrd. $
| 16.521 $ | ﹤0,01 % |
370
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1885
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 16.509 $ | ﹤0,01 % |
343
-177
| -34 % | -9.304 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1886
International Flavors & Fragrances
IFF
23,3 Mrd. $
| 16.446 $ | ﹤0,01 % |
197
+62
| +46 % | +5.116 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1887
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,44 Mrd. $
| 16.408 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +17.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1888
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
601 Mio. $
| 16.217 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1889
BTCS Inc
BTCS
58,2 Mio. $
| 16.179 $ | ﹤0,01 % |
11.006
+7.998
| +266 % | +9.874 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1890
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 16.167 $ | ﹤0,01 % |
378
+292
| +340 % | +13.029 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1891
Digi International
DGII
2,84 Mrd. $
| 16.161 $ | ﹤0,01 % |
+212
| Neu | +15.422 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1892
Brookdale Senior Living
BKD
2,4 Mrd. $
| 16.061 $ | ﹤0,01 % |
1.483
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1893
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
| 15.971 $ | ﹤0,01 % |
153
+6
| +4 % | +678 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1894
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
759 Mio. $
| 15.959 $ | ﹤0,01 % |
693
-3
| -0,4 % | -69 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1895
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 15.938 $ | ﹤0,01 % |
45
+44
| +4.400 % | +15.826 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1896
Garrett Motion
GTX
4,41 Mrd. $
| 15.928 $ | ﹤0,01 % |
611
-804
| -57 % | -23.223 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1897
Select Water Solutions
WTTR
2,42 Mrd. $
| 15.832 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +15.900 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1898
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,81 Mrd. $
| 15.768 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1899
Electromed
ELMD
227 Mio. $
| 15.752 $ | ﹤0,01 % |
+558
| Neu | +20.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1900
PACS Group
PACS
7,56 Mrd. $
| 15.747 $ | ﹤0,01 % |
379
+377
| +18.850 % | +16.676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .