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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
| 14.785 $ | ﹤0,01 % |
292
-6
| -2 % | -336 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1927
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
| 14.743 $ | ﹤0,01 % |
278
-66
| -19 % | -4.193 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1928
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 14.707 $ | ﹤0,01 % |
315
-159
| -34 % | -7.558 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1929
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
| 14.686 $ | ﹤0,01 % |
254
+6
| +2 % | +367 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1930
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
214 Mio. $
| 14.685 $ | ﹤0,01 % |
254
-590
| -70 % | -37.613 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1931
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
| 14.680 $ | ﹤0,01 % |
196
+187
| +2.078 % | +14.811 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1932
STMicroelectronics
STM
41 Mrd. $
| 14.674 $ | ﹤0,01 % |
275
+41
| +18 % | +2.272 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1933
Ooma
OOMA
549 Mio. $
| 14.648 $ | ﹤0,01 % |
+717
| Neu | +15.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1934
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,29 Mrd. $
| 14.600 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1935
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,4 Mrd. $
| 14.581 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1936
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
191 Mio. $
| 14.577 $ | ﹤0,01 % |
325
+8
| +3 % | +370 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1937
Ingevity
NGVT
2,43 Mrd. $
| 14.575 $ | ﹤0,01 % |
206
+70
| +51 % | +5.050 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1938
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
| 14.553 $ | ﹤0,01 % |
+489
| Neu | +15.370 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1939
Covista Inc
CVSA
4,32 Mrd. $
| 14.420 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +15.005 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1940
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
339 Mio. $
| 14.408 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1941
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,82 Mrd. $
| 14.370 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1942
Sundial Growers
SNDL
315 Mio. $
| 14.365 $ | ﹤0,01 % |
11.136
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1943
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
354 Mio. $
| 14.306 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1944
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
| 14.283 $ | ﹤0,01 % |
356
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1945
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
524 Mio. $
| 14.205 $ | ﹤0,01 % |
1.358
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1946
Plug Power
PLUG
1,96 Mrd. $
| 14.191 $ | ﹤0,01 % |
7.315
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1947
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,26 Mrd. $
| 14.190 $ | ﹤0,01 % |
131
+2
| +2 % | +237 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1948
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
133 Mio. $
| 14.109 $ | ﹤0,01 % |
494
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1949
iShares Global Comm Services ETF
IXP
599 Mio. $
| 14.074 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1950
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 14.047 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .