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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
292
-6
| -2% | -USD 336 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1927
Pentair
PNR
USD 8826 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
278
-66
| -19% | -USD 4.19 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1928
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
315
-159
| -34% | -USD 7.56 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1929
Ovintiv
OVV
USD 20 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
254
+6
| +2% | +USD 367 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1930
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 214 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
254
-590
| -70% | -USD 37.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1931
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
196
+187
| +2,078% | +USD 14.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1932
STMicroelectronics
STM
USD 39.4 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
275
+41
| +18% | +USD 2.27 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1933
Ooma
OOMA
USD 546 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
+717
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1934
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1276 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1935
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1419 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1936
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
USD 192 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
325
+8
| +3% | +USD 370 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1937
Ingevity
NGVT
USD 2394 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
206
+70
| +51% | +USD 5.05 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1938
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1763 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
+489
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1939
Covista Inc
CVSA
USD 4463 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1940
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 345 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1941
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1828 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1942
Sundial Growers
SNDL
USD 317 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
11,136
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1943
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 358 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1944
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1945
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 520 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
1,358
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1946
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
7,315
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1947
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9447 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
131
+2
| +2% | +USD 237 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1948
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
USD 132 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
494
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1949
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 573 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1950
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.