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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1735 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1977
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
228
-75,894
| -100% | -USD 4.65 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1978
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4982 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
662
+1
| +0.2% | +USD 21 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1979
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1727 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,572
+824
| +110% | +USD 7.34 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1980
LKQ Corp
LKQ
USD 4567 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
568
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1981
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2243 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1982
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
USD 253 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1983
Floor & Decor
FND
USD 4959 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
281
+61
| +28% | +USD 3.26 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1984
Endeavour Silver
EXK
USD 2197 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1985
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 478 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1986
Eagle Point Credit Company
ECC
USD 358 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
3,716
-3,000
| -45% | -USD 11.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1987
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4137 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
596
+595
| +59,500% | +USD 13.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1988
Trilogy Metals
TMQ
USD 377 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
4,108
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1989
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2073 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
107
-174
| -62% | -USD 21.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1990
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 431 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
72
-3
| -4% | -USD 541 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1991
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 577 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1992
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
USD 330 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1993
EverQuote
EVER
USD 806 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
627
+614
| +4,723% | +USD 14.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1994
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.3 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
136
-115
| -46% | -USD 10.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1995
Ubiquiti
UI
USD 36.2 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
22
+12
| +120% | +USD 6.73 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1996
Dejó de cotizar
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
1,400
-400
| -22% | -USD 3.49 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1997
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 639 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
1,077
-37
| -3% | -USD 464 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1998
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
318
-9
| -3% | -USD 428 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1999
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 929 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
200
-46
| -19% | -USD 2.85 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2000
Toro Company
TTC
USD 9846 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.