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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gartner
IT
USD 14.5 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
65
+4
| +7% | +USD 682 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2002
Voyager Technologies
VOYG
USD 1531 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
400
+127
| +47% | +USD 4.23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2003
NovaGold Resources
NG
USD 2637 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,850
+1,132
| +158% | +USD 8.03 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2004
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 278 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
285
+20
| +8% | +USD 832 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2005
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1415 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
930
-2,539
| -73% | -USD 32.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2006
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 692 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2007
ESCO Technologies
ESE
USD 6013 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
45
-37
| -45% | -USD 11 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2008
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
101
-14
| -12% | -USD 1.82 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2009
Fair Isaac
FICO
USD 17.6 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
20
+4
| +25% | +USD 4.38 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2010
Erie Indemnity
ERIE
USD 13.3 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
54
-21
| -28% | -USD 5.12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2011
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
77
+2
| +3% | +USD 246 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2012
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 226 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 12.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2013
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 393 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2014
Aberdeen India Fund
IFN
USD 444 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
+1,090
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2015
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
724
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2016
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 738 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
2,550
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2017
Enova International
ENVA
USD 4110 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 15.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2018
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1667 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2019
BTC Digital
BTCT
USD 12.3 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
10,000
+7,000
| +233% | +USD 7.47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2020
Worthington Enterprises
WOR
USD 3135 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
189
-397
| -68% | -USD 22.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2021
Canadian Solar
CSIQ
USD 627 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2022
Hess Midstream
HESM
USD 3929 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2023
Credit Acceptance
CACC
USD 5658 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
21
-216
| -91% | -USD 128 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2024
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 131 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2025
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 484 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.