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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
| 12.125 $ | ﹤0,01 % |
65
+4
| +7 % | +682 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2002
Voyager Technologies
VOYG
1,51 Mrd. $
| 12.100 $ | ﹤0,01 % |
400
+127
| +47 % | +4.227 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2003
NovaGold Resources
NG
2,86 Mrd. $
| 12.025 $ | ﹤0,01 % |
1.850
+1.132
| +158 % | +8.031 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2004
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
277 Mio. $
| 12.024 $ | ﹤0,01 % |
285
+20
| +8 % | +832 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2005
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,4 Mrd. $
| 11.996 $ | ﹤0,01 % |
930
-2.539
| -73 % | -32.867 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2006
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
697 Mio. $
| 11.952 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2007
ESCO Technologies
ESE
6,44 Mrd. $
| 11.930 $ | ﹤0,01 % |
45
-37
| -45 % | -10.990 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2008
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 11.892 $ | ﹤0,01 % |
101
-14
| -12 % | -1.822 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2009
Fair Isaac
FICO
17,5 Mrd. $
| 11.849 $ | ﹤0,01 % |
20
+4
| +25 % | +4.379 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2010
Erie Indemnity
ERIE
12,9 Mrd. $
| 11.834 $ | ﹤0,01 % |
54
-21
| -28 % | -5.124 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2011
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
| 11.773 $ | ﹤0,01 % |
77
+2
| +3 % | +246 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2012
Templeton Dragon Fund
TDF
231 Mio. $
| 11.688 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +12.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2013
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
388 Mio. $
| 11.602 $ | ﹤0,01 % |
531
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2014
Aberdeen India Fund
IFN
453 Mio. $
| 11.598 $ | ﹤0,01 % |
+1.090
| Neu | +12.485 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2015
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 11.584 $ | ﹤0,01 % |
724
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2016
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
775 Mio. $
| 11.526 $ | ﹤0,01 % |
2.550
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2017
Enova International
ENVA
4,49 Mrd. $
| 11.363 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +15.479 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2018
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,67 Mrd. $
| 11.304 $ | ﹤0,01 % |
277
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2019
BTC Digital
BTCT
13 Mio. $
| 11.300 $ | ﹤0,01 % |
10.000
+7.000
| +233 % | +7.470 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2020
Worthington Enterprises
WOR
3,15 Mrd. $
| 11.253 $ | ﹤0,01 % |
189
-397
| -68 % | -22.704 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2021
Canadian Solar
CSIQ
660 Mio. $
| 11.232 $ | ﹤0,01 % |
975
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2022
Hess Midstream
HESM
3,98 Mrd. $
| 11.211 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2023
Credit Acceptance
CACC
5,62 Mrd. $
| 11.151 $ | ﹤0,01 % |
21
-216
| -91 % | -128.095 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2024
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
| 11.140 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2025
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
481 Mio. $
| 11.127 $ | ﹤0,01 % |
484
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .