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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gartner
IT
US$121億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
65
+4
| +7% | +US$682 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2002
Voyager Technologies
VOYG
US$16.8億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
400
+127
| +47% | +US$4,227 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2003
NovaGold Resources
NG
US$24.7億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
1,850
+1,132
| +158% | +US$8,031 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2004
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.59億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
285
+20
| +8% | +US$832 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2005
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.9億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
930
-2,539
| -73% | -US$3.29萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2006
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$7.19億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
2007
ESCO Technologies
ESE
US$60億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
45
-37
| -45% | -US$1.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2008
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
101
-14
| -12% | -US$1,822 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2009
Fair Isaac
FICO
US$154億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
20
+4
| +25% | +US$4,379 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2010
Erie Indemnity
ERIE
US$144億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
54
-21
| -28% | -US$5,124 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2011
Revvity
RVTY
US$172億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
77
+2
| +3% | +US$246 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2012
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.31億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$1.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2013
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.79億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
2014
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.96億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
+1,090
| 新 | +US$1.25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2015
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
724
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
2016
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$6.9億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
2,550
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
2017
Enova International
ENVA
US$41.5億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$1.55萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2018
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.9億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
2019
BTC Digital
BTCT
US$753萬
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
10,000
+7,000
| +233% | +US$7,470 |
2026 Q2
1季度
|
|
2020
Worthington Enterprises
WOR
US$29.3億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
189
-397
| -68% | -US$2.27萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2021
Canadian Solar
CSIQ
US$6.71億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
2022
Hess Midstream
HESM
US$39.7億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
2023
Credit Acceptance
CACC
US$51.2億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
21
-216
| -91% | -US$12.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2024
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
2025
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$5.1億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TC
SHIM
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。