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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gartner
IT
US$ 14,5 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
65
+4
| +7% | +US$ 682 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2002
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,53 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
400
+127
| +47% | +US$ 4,23 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2003
NovaGold Resources
NG
US$ 2,64 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.850
+1.132
| +158% | +US$ 8,03 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2004
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 278 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
285
+20
| +8% | +US$ 832 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2005
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,41 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
930
-2.539
| -73% | -US$ 32,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2006
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$ 692 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2007
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,01 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
45
-37
| -45% | -US$ 11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2008
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,9 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
101
-14
| -12% | -US$ 1,82 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2009
Fair Isaac
FICO
US$ 17,6 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
20
+4
| +25% | +US$ 4,38 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2010
Erie Indemnity
ERIE
US$ 13,3 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
54
-21
| -28% | -US$ 5,12 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2011
Revvity
RVTY
US$ 17,7 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
77
+2
| +3% | +US$ 246 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2012
Templeton Dragon Fund
TDF
US$ 226 mi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 12,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2013
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 393 mi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
531
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2014
Aberdeen India Fund
IFN
US$ 444 mi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
+1.090
| Nova | +US$ 12,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2015
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
724
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2016
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 738 mi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
2.550
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2017
Enova International
ENVA
US$ 4,11 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
+68
| Nova | +US$ 15,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2018
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,67 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
277
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2019
BTC Digital
BTCT
US$ 12,3 mi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
10.000
+7.000
| +233% | +US$ 7,47 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2020
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,14 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
189
-397
| -68% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2021
Canadian Solar
CSIQ
US$ 627 mi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2022
Hess Midstream
HESM
US$ 3,93 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2023
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,66 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
21
-216
| -91% | -US$ 128 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2024
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 131 mi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2025
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$ 484 mi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
484
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.