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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$ 171 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2052
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,55 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
1.023
-530
| -34% | -US$ 5,86 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2053
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
303
-32
| -10% | -US$ 1,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2054
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$ 543 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
534
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2055
GlobalFoundries
GFS
US$ 25 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
207
-2.705
| -93% | -US$ 141 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2056
Abivax
ABVX
US$ 8,08 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
100
-91
| -48% | -US$ 11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2057
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2058
BlackBerry
BB
US$ 5,17 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
1.089
-1.400
| -56% | -US$ 12,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2059
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 500 mi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
1.583
+3
| +0,2% | +US$ 19 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2060
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,6 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
724
+16
| +2% | +US$ 256 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2061
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
114
-1.817
| -94% | -US$ 160 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2062
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
US$ 1,05 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
+140
| Nova | +US$ 9,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2063
JFrog
FROG
US$ 11,5 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
100
+75
| +300% | +US$ 6,73 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2064
Bank OZK
OZK
US$ 5,31 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
211
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2065
US Global Jets ETF
JETS
US$ 764 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
343
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2066
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,01 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2067
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,9 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
42
+3
| +8% | +US$ 721 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2068
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$ 373 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
317
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2069
PBF Energy
PBF
US$ 9,46 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
124
-48
| -28% | -US$ 3,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2070
United Airlines
UAL
US$ 33,2 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
86
+56
| +187% | +US$ 6,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2071
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 9,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2072
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,8 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2073
MFA Financial
MFA
US$ 671 mi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
+1.209
| Nova | +US$ 10,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2074
Arhaus
ARHS
US$ 1,62 bi
| US$ 9,47 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 8,52 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2075
Western Asset High Income Fund II
HIX
US$ 312 mi
| US$ 9,27 mil | ﹤0,01% |
2.625
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.