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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,43 bi
| US$ 9,24 mil | ﹤0,01% |
295
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2077
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 9,23 mil | ﹤0,01% |
306
+188
| +159% | +US$ 5,79 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2078
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,5 bi
| US$ 9,22 mil | ﹤0,01% |
352
+285
| +425% | +US$ 7,68 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2079
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$ 116 mi
| US$ 9,14 mil | ﹤0,01% |
1.604
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2080
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,24 bi
| US$ 9,11 mil | ﹤0,01% |
103
-30
| -23% | -US$ 2,52 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2081
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
US$ 16,8 mi
| US$ 9,1 mil | ﹤0,01% |
365
-20
| -5% | -US$ 502 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2082
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF October
OCTH
US$ 15,5 mi
| US$ 9,08 mil | ﹤0,01% |
381
-20
| -5% | -US$ 483 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2083
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 295 mi
| US$ 9,08 mil | ﹤0,01% |
711
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2084
Eagle Materials
EXP
US$ 5,36 bi
| US$ 9,06 mil | ﹤0,01% |
53
-2
| -4% | -US$ 400 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2085
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 9,06 mil | ﹤0,01% |
614
+462
| +304% | +US$ 5,83 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2086
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 13,7 bi
| US$ 9,04 mil | ﹤0,01% |
72
-994
| -93% | -US$ 123 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2087
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$ 303 mi
| US$ 9,04 mil | ﹤0,01% |
200
-600
| -75% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2088
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,2 bi
| US$ 9,03 mil | ﹤0,01% |
778
-1.477
| -65% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2089
Badger Meter
BMI
US$ 4,38 bi
| US$ 9,02 mil | ﹤0,01% |
73
+61
| +508% | +US$ 8,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2090
National Beverage
FIZZ
US$ 3,38 bi
| US$ 8,99 mil | ﹤0,01% |
308
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2091
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,72 bi
| US$ 8,99 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 8,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2092
CarMax
KMX
US$ 7,32 bi
| US$ 8,98 mil | ﹤0,01% |
163
-9
| -5% | -US$ 524 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2093
Performance Food Group
PFGC
US$ 14,9 bi
| US$ 8,97 mil | ﹤0,01% |
98
+82
| +513% | +US$ 8,58 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2094
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,51 bi
| US$ 8,96 mil | ﹤0,01% |
1.143
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2095
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 815 mi
| US$ 8,92 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2096
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 57,5 mi
| US$ 8,91 mil | ﹤0,01% |
28.409
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2097
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 8,89 mil | ﹤0,01% |
47
-27
| -36% | -US$ 5,57 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2098
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 9,9 bi
| US$ 8,86 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2099
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 772 mi
| US$ 8,85 mil | ﹤0,01% |
253
-52
| -17% | -US$ 1,84 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2100
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,48 bi
| US$ 8,84 mil | ﹤0,01% |
416
-195
| -32% | -US$ 4,76 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.