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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,83 bi
| US$ 8,02 mil | ﹤0,01% |
171
+57
| +50% | +US$ 2,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2127
Lithium Americas
LAC
US$ 762 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
3.040
-986
| -24% | -US$ 3,02 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2128
Ally Financial
ALLY
US$ 12 bi
| US$ 7,95 mil | ﹤0,01% |
211
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,6 bi
| US$ 7,93 mil | ﹤0,01% |
174
-1
| -0,6% | -US$ 49 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2130
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,5 bi
| US$ 7,92 mil | ﹤0,01% |
+176
| Nova | +US$ 8,29 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2131
NerdWallet
NRDS
US$ 713 mi
| US$ 7,9 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2132
News Corp Class B
NWS
US$ 18,3 bi
| US$ 7,9 mil | ﹤0,01% |
248
-2
| -0,8% | -US$ 65 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2133
Crocs
CROX
US$ 5,8 bi
| US$ 7,86 mil | ﹤0,01% |
67
-1
| -1% | -US$ 126 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2134
Paylocity
PCTY
US$ 9,43 bi
| US$ 7,84 mil | ﹤0,01% |
55
+1
| +2% | +US$ 140 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2135
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,36 bi
| US$ 7,83 mil | ﹤0,01% |
166
-77
| -32% | -US$ 3,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2136
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 763 mi
| US$ 7,77 mil | ﹤0,01% |
177
+31
| +21% | +US$ 1,48 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2137
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,7 bi
| US$ 7,75 mil | ﹤0,01% |
205
+200
| +4.000% | +US$ 8,92 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2138
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| US$ 7,75 mil | ﹤0,01% |
28
-7
| -20% | -US$ 2,37 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2139
Goodyear
GT
US$ 1,28 bi
| US$ 7,74 mil | ﹤0,01% |
1.557
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2140
Hubbell
HUBB
US$ 23,6 bi
| US$ 7,71 mil | ﹤0,01% |
17
-6
| -26% | -US$ 2,85 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2141
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$ 134 mi
| US$ 7,65 mil | ﹤0,01% |
177
-32
| -15% | -US$ 1,42 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2142
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,19 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
134
+25
| +23% | +US$ 1,72 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2143
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
| US$ 7,62 mil | ﹤0,01% |
161
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2144
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| US$ 7,6 mil | ﹤0,01% |
144
-104
| -42% | -US$ 5,81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2145
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,8 bi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
5
+3
| +150% | +US$ 4,14 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2146
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$ 382 mi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
398
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2147
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 285 mi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
788
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2148
Aramark
ARMK
US$ 13,8 bi
| US$ 7,5 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2149
RingCentral
RNG
US$ 6,63 bi
| US$ 7,47 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2150
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 7,44 mil | ﹤0,01% |
53
-48
| -48% | -US$ 6,59 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.