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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,5 bi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
26
-316
| -92% | -US$ 88,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2152
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,37 bi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2153
Lamb Weston
LW
US$ 7,6 bi
| US$ 7,38 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2154
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
US$ 50,7 mi
| US$ 7,38 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2155
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 7,37 mil | ﹤0,01% |
419
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2156
Kadant
KAI
US$ 3,16 bi
| US$ 7,32 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 8,44 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2157
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,8 bi
| US$ 7,3 mil | ﹤0,01% |
245
-85
| -26% | -US$ 2,61 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2158
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,56 bi
| US$ 7,3 mil | ﹤0,01% |
288
-13
| -4% | -US$ 313 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
SECZ
2159
Securitize Corp
SECZ
US$ 1,3 bi
| US$ 7,3 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 4,19 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2160
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,19 bi
| US$ 7,28 mil | ﹤0,01% |
95
-32
| -25% | -US$ 2,43 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2161
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,7 bi
| US$ 7,2 mil | ﹤0,01% |
219
+194
| +776% | +US$ 7,86 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
DHY
2162
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 227 mi
| US$ 7,18 mil | ﹤0,01% |
449
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2163
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,77 bi
| US$ 7,17 mil | ﹤0,01% |
265
+2
| +0,8% | +US$ 58 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2164
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,2 bi
| US$ 7,15 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2165
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 7,11 mil | ﹤0,01% |
200
-500
| -71% | -US$ 19 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2166
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,14 bi
| US$ 7,11 mil | ﹤0,01% |
182
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2167
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 239 mi
| US$ 7,1 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2168
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 7,06 mil | ﹤0,01% |
289
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2169
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$ 1,08 bi
| US$ 7,02 mil | ﹤0,01% |
210
+103
| +96% | +US$ 3,53 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2170
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,91 bi
| US$ 7,02 mil | ﹤0,01% |
+71
| Nova | +US$ 7,45 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2171
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,53 bi
| US$ 7,01 mil | ﹤0,01% |
156
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2172
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,71 bi
| US$ 6,99 mil | ﹤0,01% |
192
-1
| -0,5% | -US$ 37 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2173
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,31 bi
| US$ 6,98 mil | ﹤0,01% |
131
+2
| +2% | +US$ 112 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2174
Amarin Corp
AMRN
US$ 245 mi
| US$ 6,96 mil | ﹤0,01% |
535
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2175
ASE Group
ASX
US$ 98,3 bi
| US$ 6,94 mil | ﹤0,01% |
156
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.