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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,9 bi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
41
+3
| +8% | +US$ 515 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2202
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,08 bi
| US$ 6,42 mil | ﹤0,01% |
+284
| Nova | +US$ 6,82 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2203
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,42 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2204
American Superconductor
AMSC
US$ 1,29 bi
| US$ 6,4 mil | ﹤0,01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2205
Omnicell
OMCL
US$ 1,66 bi
| US$ 6,4 mil | ﹤0,01% |
+188
| Nova | +US$ 7,06 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2206
TTM Technologies
TTMI
US$ 10,8 bi
| US$ 6,39 mil | ﹤0,01% |
52
-448
| -90% | -US$ 57,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2207
Wendy's
WEN
US$ 1,2 bi
| US$ 6,38 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2208
Grab
GRAB
US$ 11,5 bi
| US$ 6,38 mil | ﹤0,01% |
2.050
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2209
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 6,36 mil | ﹤0,01% |
506
+15
| +3% | +US$ 187 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2210
Sinclair Inc
SBGI
US$ 917 mi
| US$ 6,34 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2211
Trade Desk
TTD
US$ 5,95 bi
| US$ 6,34 mil | ﹤0,01% |
521
-60
| -10% | -US$ 941 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2212
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,73 bi
| US$ 6,32 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2213
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,57 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2214
Arch Capital
ACGL
US$ 34,2 bi
| US$ 6,28 mil | ﹤0,01% |
68
-50
| -42% | -US$ 4,95 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2215
Worthington Steel
WS
US$ 2,04 bi
| US$ 6,27 mil | ﹤0,01% |
178
-397
| -69% | -US$ 13,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2216
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$ 329 mi
| US$ 6,23 mil | ﹤0,01% |
163
-1
| -0,6% | -US$ 39 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2217
Latham Group
SWIM
US$ 742 mi
| US$ 6,23 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2218
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
138
-172
| -55% | -US$ 7,86 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2219
High Income Securities Fund
PCF
US$ 92,6 mi
| US$ 6,19 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2220
CVR Partners
UAN
US$ 1,34 bi
| US$ 6,19 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2221
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 884 mi
| US$ 6,17 mil | ﹤0,01% |
200
+162
| +426% | +US$ 4,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2222
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 6,07 mil | ﹤0,01% |
345
-277
| -45% | -US$ 5,08 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2223
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,77 bi
| US$ 6,03 mil | ﹤0,01% |
+279
| Nova | +US$ 6,85 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2224
KBR
KBR
US$ 4,7 bi
| US$ 6,01 mil | ﹤0,01% |
171
-41
| -19% | -US$ 1,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2225
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$ 513 mi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
271
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.