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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Raymond James Financial
RJF
29,6 Mrd. $
| 6.479 $ | ﹤0,01 % |
41
+3
| +8 % | +515 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2202
STAAR Surgical
STAA
1,08 Mrd. $
| 6.421 $ | ﹤0,01 % |
+284
| Neu | +6.819 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2203
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 6.418 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2204
American Superconductor
AMSC
1,25 Mrd. $
| 6.404 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2205
Omnicell
OMCL
1,64 Mrd. $
| 6.401 $ | ﹤0,01 % |
+188
| Neu | +7.065 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2206
TTM Technologies
TTMI
10,4 Mrd. $
| 6.388 $ | ﹤0,01 % |
52
-448
| -90 % | -57.533 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2207
Wendy's
WEN
1,26 Mrd. $
| 6.380 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2208
Grab
GRAB
11,8 Mrd. $
| 6.376 $ | ﹤0,01 % |
2.050
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2209
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 6.357 $ | ﹤0,01 % |
506
+15
| +3 % | +187 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2210
Sinclair Inc
SBGI
911 Mio. $
| 6.345 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2211
Trade Desk
TTD
5,74 Mrd. $
| 6.341 $ | ﹤0,01 % |
521
-60
| -10 % | -941 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2212
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,68 Mrd. $
| 6.316 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2213
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,56 Mrd. $
| 6.296 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2214
Arch Capital
ACGL
34,2 Mrd. $
| 6.280 $ | ﹤0,01 % |
68
-50
| -42 % | -4.952 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2215
Worthington Steel
WS
2,03 Mrd. $
| 6.271 $ | ﹤0,01 % |
178
-397
| -69 % | -13.941 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2216
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
327 Mio. $
| 6.232 $ | ﹤0,01 % |
163
-1
| -0,6 % | -39 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2217
Latham Group
SWIM
726 Mio. $
| 6.230 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2218
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 6.195 $ | ﹤0,01 % |
138
-172
| -55 % | -7.856 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2219
High Income Securities Fund
PCF
94,1 Mio. $
| 6.192 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2220
CVR Partners
UAN
1,35 Mrd. $
| 6.189 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2221
Destiny Tech100
DXYZ
859 Mio. $
| 6.170 $ | ﹤0,01 % |
200
+162
| +426 % | +4.691 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2222
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 6.072 $ | ﹤0,01 % |
345
-277
| -45 % | -5.085 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2223
Reynolds Consumer Products
REYN
4,73 Mrd. $
| 6.032 $ | ﹤0,01 % |
+279
| Neu | +6.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2224
KBR
KBR
4,6 Mrd. $
| 6.012 $ | ﹤0,01 % |
171
-41
| -19 % | -1.500 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2225
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
513 Mio. $
| 5.981 $ | ﹤0,01 % |
271
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .