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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Newell Brands
NWL
2,36 Mrd. $
| 5.280 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-14
| -1 % | -80 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2252
Affirm
AFRM
24,6 Mrd. $
| 5.261 $ | ﹤0,01 % |
76
+63
| +485 % | +4.734 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2253
GDS Holdings
GDS
4,5 Mrd. $
| 5.247 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2254
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
| 5.222 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2255
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
206 Mio. $
| 5.208 $ | ﹤0,01 % |
111
+36
| +48 % | +1.715 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2256
Whirlpool
WHR
1,73 Mrd. $
| 5.162 $ | ﹤0,01 % |
168
+6
| +4 % | +228 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2257
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,98 Mrd. $
| 5.128 $ | ﹤0,01 % |
16
-62
| -79 % | -21.225 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2258
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 5.091 $ | ﹤0,01 % |
12
-42
| -78 % | -19.273 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2259
East-West Bancorp
EWBC
17,2 Mrd. $
| 5.081 $ | ﹤0,01 % |
41
-3
| -7 % | -391 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2260
Celanese
CE
5,25 Mrd. $
| 5.072 $ | ﹤0,01 % |
114
-117
| -51 % | -5.345 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2261
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
30,5 Mio. $
| 5.071 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2262
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
| 5.062 $ | ﹤0,01 % |
53
-96
| -64 % | -9.121 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2263
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
156 Mio. $
| 5.055 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2264
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
| 5.034 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2265
Idacorp
IDA
7,87 Mrd. $
| 4.968 $ | ﹤0,01 % |
38
+26
| +217 % | +3.659 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2266
Red Rock Resorts
RRR
2,95 Mrd. $
| 4.954 $ | ﹤0,01 % |
100
-18
| -15 % | -1.077 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2267
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
95,6 Mio. $
| 4.935 $ | ﹤0,01 % |
146
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2268
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
252 Mio. $
| 4.930 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2269
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| 4.916 $ | ﹤0,01 % |
114
-205
| -64 % | -9.688 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2270
Northern Trust
NTRS
30,1 Mrd. $
| 4.911 $ | ﹤0,01 % |
29
-11
| -28 % | -2.011 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2271
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
19,5 Mio. $
| 4.897 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2272
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 4.872 $ | ﹤0,01 % |
120
-1
| -0,8 % | -40 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2273
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 4.854 $ | ﹤0,01 % |
8
-64
| -89 % | -40.690 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2274
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,81 Mrd. $
| 4.844 $ | ﹤0,01 % |
56
-26
| -32 % | -2.252 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2275
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
703 Mio. $
| 4.786 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .