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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,2 Mrd. $
| 4.780 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2277
Waste Connections
WCN
42,6 Mrd. $
| 4.772 $ | ﹤0,01 % |
31
-28
| -47 % | -4.623 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2278
Himax Technologies
HIMX
2,07 Mrd. $
| 4.728 $ | ﹤0,01 % |
336
+238
| +243 % | +3.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2279
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,51 Mrd. $
| 4.675 $ | ﹤0,01 % |
151
-14
| -8 % | -453 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2280
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
576 Mio. $
| 4.662 $ | ﹤0,01 % |
470
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2281
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,6 Mrd. $
| 4.622 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2282
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
| 4.601 $ | ﹤0,01 % |
129
-235
| -65 % | -8.634 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2283
Agilysys
AGYS
3,28 Mrd. $
| 4.563 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2284
UDR
UDR
11,1 Mrd. $
| 4.529 $ | ﹤0,01 % |
135
-6
| -4 % | -225 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2285
SIFCO Industries
SIF
130 Mio. $
| 4.528 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.568 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2286
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
| 4.509 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +4.683 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2287
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
483 Mio. $
| 4.466 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2288
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
30 Mio. $
| 4.460 $ | ﹤0,01 % |
1.530
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2289
Invesco Solar ETF
TAN
829 Mio. $
| 4.441 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2290
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
617 Mio. $
| 4.433 $ | ﹤0,01 % |
113
-34
| -23 % | -1.422 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2291
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 4.389 $ | ﹤0,01 % |
231
-917
| -80 % | -22.131 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2292
Post Holdings
POST
3,44 Mrd. $
| 4.371 $ | ﹤0,01 % |
60
+12
| +25 % | +1.001 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2293
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
898 Mio. $
| 4.320 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2294
Entegris
ENTG
21,8 Mrd. $
| 4.314 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2295
Asbury Automotive
ABG
3,09 Mrd. $
| 4.308 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +5.239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2296
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
| 4.302 $ | ﹤0,01 % |
16
+4
| +33 % | +967 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2297
Precigen
PGEN
2,45 Mrd. $
| 4.280 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2298
Nicht mehr gelistet
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| 4.277 $ | ﹤0,01 % |
564
-1.989
| -78 % | -14.944 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2299
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 4.275 $ | ﹤0,01 % |
349
-5.494
| -94 % | -88.067 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2300
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 4.270 $ | ﹤0,01 % |
231
-1
| -0,4 % | -18 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .