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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Microvast
MVST
196 Mio. $
| 3.836 $ | ﹤0,01 % |
6.000
-6.500
| -52 % | -5.243 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2327
Ralliant Corp
RAL
7,54 Mrd. $
| 3.804 $ | ﹤0,01 % |
55
+10
| +22 % | +674 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2328
Ellington Financial
EFC
1,48 Mrd. $
| 3.797 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2329
First American
FAF
6,75 Mrd. $
| 3.766 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2330
Globant
GLOB
1,82 Mrd. $
| 3.748 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2331
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
| 3.707 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2332
RLI Corp
RLI
5,81 Mrd. $
| 3.706 $ | ﹤0,01 % |
67
-23
| -26 % | -1.418 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2333
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 3.696 $ | ﹤0,01 % |
51
+15
| +42 % | +1.081 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2334
Ondas Inc
ONDS
3,58 Mrd. $
| 3.665 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2335
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
309 Mio. $
| 3.601 $ | ﹤0,01 % |
64
-53
| -45 % | -2.971 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2336
Thomson Reuters
TRI
49,8 Mrd. $
| 3.601 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2337
NioCorp Developments
NB
459 Mio. $
| 3.600 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2338
TKO Group
TKO
12,9 Mrd. $
| 3.594 $ | ﹤0,01 % |
20
-6
| -23 % | -1.130 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2339
Fortrea Holdings
FTRE
2,21 Mrd. $
| 3.591 $ | ﹤0,01 % |
180
-3
| -2 % | -56 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2340
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
311 Mio. $
| 3.567 $ | ﹤0,01 % |
1.094
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2341
Intapp
INTA
3,46 Mrd. $
| 3.549 $ | ﹤0,01 % |
98
-26
| -21 % | -916 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2342
Coherus Oncology
CHRS
161 Mio. $
| 3.538 $ | ﹤0,01 % |
2.924
+489
| +20 % | +669 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2343
FLEX LNG
FLNG
1,52 Mrd. $
| 3.537 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2344
HubSpot
HUBS
12,6 Mrd. $
| 3.485 $ | ﹤0,01 % |
17
+3
| +21 % | +676 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2345
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
186 Mio. $
| 3.460 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2346
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,94 Mrd. $
| 3.458 $ | ﹤0,01 % |
47
+22
| +88 % | +1.684 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2347
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 3.440 $ | ﹤0,01 % |
78
-73
| -48 % | -3.369 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2348
ePlus
PLUS
2,44 Mrd. $
| 3.420 $ | ﹤0,01 % |
38
-4
| -10 % | -356 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2349
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
| 3.407 $ | ﹤0,01 % |
147
-26
| -15 % | -586 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2350
Plexus
PLXS
6,35 Mrd. $
| 3.392 $ | ﹤0,01 % |
13
-899
| -99 % | -229.943 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .