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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
GFL Environmental
GFL
19,4 Mrd. $
| 3.388 $ | ﹤0,01 % |
81
-28
| -26 % | -1.150 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2352
H&R Block
HRB
5,93 Mrd. $
| 3.350 $ | ﹤0,01 % |
82
+46
| +128 % | +2.094 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2353
LCI Industries
LCII
2 Mrd. $
| 3.347 $ | ﹤0,01 % |
40
-26
| -39 % | -2.602 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2354
Mobileye
MBLY
6,21 Mrd. $
| 3.340 $ | ﹤0,01 % |
452
-1.424
| -76 % | -12.210 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2355
Clough Global Equity Fund
GLQ
138 Mio. $
| 3.339 $ | ﹤0,01 % |
447
-1.800
| -80 % | -14.627 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2356
Viking Therapeutics
VKTX
3,4 Mrd. $
| 3.325 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2357
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
255 Mio. $
| 3.320 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +3.298 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2358
Chemours
CC
1,95 Mrd. $
| 3.311 $ | ﹤0,01 % |
244
+33
| +16 % | +531 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2359
USA Today Co
TDAY
1,03 Mrd. $
| 3.309 $ | ﹤0,01 % |
526
+58
| +12 % | +427 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2360
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
127 Mio. $
| 3.301 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +3.279 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2361
Cronos Group
CRON
1,21 Mrd. $
| 3.300 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2362
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 3.280 $ | ﹤0,01 % |
39
-1
| -3 % | -92 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2363
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,38 Mrd. $
| 3.279 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2364
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
167 Mio. $
| 3.258 $ | ﹤0,01 % |
1.108
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2365
Shoals Technologies Group
SHLS
1,26 Mrd. $
| 3.240 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2366
People Inc
PPLI
2,93 Mrd. $
| 3.231 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2367
Sprott
SII
2,73 Mrd. $
| 3.228 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2368
Cadrenal Therapeutics
CVKD
3,71 Mio. $
| 3.205 $ | ﹤0,01 % |
2.967
+1.682
| +131 % | +3.052 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2369
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
212 Mio. $
| 3.203 $ | ﹤0,01 % |
434
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2370
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,18 Mrd. $
| 3.199 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2371
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
HOOY
100 Mio. $
| 3.198 $ | ﹤0,01 % |
118
+14
| +13 % | +396 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2372
Peabody Energy
BTU
2,76 Mrd. $
| 3.195 $ | ﹤0,01 % |
131
-100
| -43 % | -2.517 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2373
Sportradar
SRAD
3,55 Mrd. $
| 3.179 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2374
Alcon
ALC
32,8 Mrd. $
| 3.173 $ | ﹤0,01 % |
49
-115
| -70 % | -7.975 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2375
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
358 Mio. $
| 3.165 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +3.134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .