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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
GFL Environmental
GFL
US$ 19,2 bi
| US$ 3,39 mil | ﹤0,01% |
81
-28
| -26% | -US$ 1,15 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2352
H&R Block
HRB
US$ 6,13 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
82
+46
| +128% | +US$ 2,09 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2353
LCI Industries
LCII
US$ 2,11 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
40
-26
| -39% | -US$ 2,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2354
Mobileye
MBLY
US$ 5,91 bi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
452
-1.424
| -76% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2355
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$ 138 mi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
447
-1.800
| -80% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2356
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,28 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2357
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$ 255 mi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 3,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2358
Chemours
CC
US$ 1,96 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
244
+33
| +16% | +US$ 531 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2359
USA Today Co
TDAY
US$ 1,03 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
526
+58
| +12% | +US$ 427 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2360
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$ 127 mi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
+95
| Nova | +US$ 3,28 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2361
Cronos Group
CRON
US$ 1,27 bi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2362
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
39
-1
| -3% | -US$ 92 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2363
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,36 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2364
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 163 mi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
1.108
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2365
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,3 bi
| US$ 3,24 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2366
People Inc
PPLI
US$ 2,95 bi
| US$ 3,23 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2367
Sprott
SII
US$ 2,73 bi
| US$ 3,23 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2368
Cadrenal Therapeutics
CVKD
US$ 3,46 mi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
2.967
+1.682
| +131% | +US$ 3,05 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2369
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$ 214 mi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
434
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2370
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,23 bi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2371
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
HOOY
US$ 97,9 mi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
118
+14
| +13% | +US$ 396 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2372
Peabody Energy
BTU
US$ 2,73 bi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
131
-100
| -43% | -US$ 2,52 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2373
Sportradar
SRAD
US$ 3,55 bi
| US$ 3,18 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2374
Alcon
ALC
US$ 34,1 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
49
-115
| -70% | -US$ 7,98 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2375
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 3,13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.