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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$ 420 mi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
206
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2377
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$ 333 mi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 3,11 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2378
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 32,2 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 3,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2379
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$ 203 mi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
+83
| Nova | +US$ 3,12 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2380
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$ 97,4 mi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 3,11 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2381
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
53
-1.180
| -96% | -US$ 72,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2382
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 455 mi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
+88
| Nova | +US$ 3,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2383
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$ 200 mi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 3,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2384
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,45 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2385
CNX Resources
CNX
US$ 5,41 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2386
Teradata
TDC
US$ 3,24 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
108
+41
| +61% | +US$ 1,21 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2387
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 229 mi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
+85
| Nova | +US$ 3,07 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2388
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 378 mi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
+89
| Nova | +US$ 3,09 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2389
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$ 85,9 mi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
+84
| Nova | +US$ 3,07 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2390
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,93 bi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
85
+5
| +6% | +US$ 182 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2391
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$ 130 mi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
+91
| Nova | +US$ 3,07 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2392
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 829 mi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2393
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,95 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
73
-1.045
| -93% | -US$ 53,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2394
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
51
-6
| -11% | -US$ 387 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2395
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
76
-248
| -77% | -US$ 9,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2396
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11,6 bi
| US$ 2,99 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2397
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,83 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2398
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,7 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2399
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,59 bi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2400
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.