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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,47 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2427
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
191
+3
| +2% | +US$ 41 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2428
B2Gold
BTG
US$ 6,2 bi
| US$ 2,61 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 2,38 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2429
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,43 bi
| US$ 2,59 mil | ﹤0,01% |
110
-50
| -31% | -US$ 1,32 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2430
Opko Health
OPK
US$ 1,19 bi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2431
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
US$ 239 mi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
+45
| Nova | +US$ 2,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2432
North European Oil Royalty Trust
NRT
US$ 81,1 mi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2433
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,8 bi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2434
Littelfuse
LFUS
US$ 8,91 bi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
6
-1
| -14% | -US$ 422 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2435
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,72 bi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2436
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 787 mi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
480
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2437
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 485 mi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
292
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2438
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$ 486 mi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
297
-1.700
| -85% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2439
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 148 bi
| US$ 2,51 mil | ﹤0,01% |
97
-20
| -17% | -US$ 517 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2440
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,2 bi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
19
-239
| -93% | -US$ 34,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2441
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$ 677 mi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
29
-350
| -92% | -US$ 32,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2442
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,63 bi
| US$ 2,48 mil | ﹤0,01% |
68
+17
| +33% | +US$ 684 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2443
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21 bi
| US$ 2,46 mil | ﹤0,01% |
11
-281
| -96% | -US$ 75,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2444
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$ 665 mi
| US$ 2,46 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2445
Under Armour
UAA
US$ 2,01 bi
| US$ 2,46 mil | ﹤0,01% |
551
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2446
Geospace Technologies
GEOS
US$ 54,1 mi
| US$ 2,44 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2447
CACI
CACI
US$ 13,7 bi
| US$ 2,44 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2448
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,53 bi
| US$ 2,44 mil | ﹤0,01% |
48
-20
| -29% | -US$ 1,05 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2449
Trump Media & Technology Group Warrants
DJTWW
US$ 813 mi
| US$ 2,43 mil | ﹤0,01% |
445
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2450
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,43 mil | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 2,43 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.