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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$ 288 mi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
22
-1
| -4% | -US$ 108 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2477
Babcock & Wilcox
BW
US$ 618 mi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
382
+16
| +4% | +US$ 140 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2478
MIND Technology
MIND
US$ 37,1 mi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2479
Standard Lithium
SLI
US$ 353 mi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
1.215
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2480
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$ 646 mi
| US$ 2,21 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2481
Zillow
Z
US$ 7,42 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
81
+76
| +1.520% | +US$ 2,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2482
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,5 bi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
7
-15
| -68% | -US$ 5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2483
Jack in the Box
JACK
US$ 212 mi
| US$ 2,17 mil | ﹤0,01% |
164
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2484
Universal Health Services
UHS
US$ 11 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
12
+7
| +140% | +US$ 1,17 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2485
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$ 227 mi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2486
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2487
EPR Properties
EPR
US$ 4,29 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2488
Root
ROOT
US$ 819 mi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
46
-704
| -94% | -US$ 39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2489
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2490
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,3 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
88
+38
| +76% | +US$ 924 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2491
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2492
Trimble
TRMB
US$ 14,8 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
36
-123
| -77% | -US$ 6,98 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2493
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 119 mi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
1.113
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2494
Ballard Power Systems
BLDP
US$ 516 mi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2495
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2496
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,07 bi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 2,09 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2497
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
21
-66
| -76% | -US$ 7,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2498
Hexcel
HXL
US$ 6,03 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2499
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$ 494 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2500
Westlake Corp
WLK
US$ 8,25 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
32
+8
| +33% | +US$ 593 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.