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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,6 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
267
-80
| -23% | -US$ 855 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2452
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$ 85,7 mi
| US$ 2,41 mil | ﹤0,01% |
+108
| Nova | +US$ 2,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2453
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,79 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
73
-51
| -41% | -US$ 1,42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2454
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
11
-13
| -54% | -US$ 2,99 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2455
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 397 mi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2456
Insmed
INSM
US$ 20,4 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
21
+14
| +200% | +US$ 1,65 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2457
Aurora Cannabis
ACB
US$ 246 mi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
614
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2458
Cerus
CERS
US$ 470 mi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2459
National Presto Industries
NPK
US$ 1,06 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 2,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2460
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,39 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
87
-125
| -59% | -US$ 3,54 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2461
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2462
Donaldson
DCI
US$ 9,8 bi
| US$ 2,35 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2463
SEALSQ Corp
LAES
US$ 349 mi
| US$ 2,34 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 2,53 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2464
Align Technology
ALGN
US$ 11 bi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
16
-63
| -80% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2465
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
35
+3
| +9% | +US$ 223 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2466
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 695 mi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
18
-7
| -28% | -US$ 925 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2467
Stepan Co
SCL
US$ 1,45 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 2,28 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2468
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,02 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
24
+23
| +2.300% | +US$ 2,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2469
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,35 bi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2470
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,26 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
1.377
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2471
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,14 bi
| US$ 2,27 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2472
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,66 bi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
26
-36
| -58% | -US$ 3,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2473
Prospect Capital
PSEC
US$ 790 mi
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
1.075
+66
| +7% | +US$ 147 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2474
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
78
+7
| +10% | +US$ 202 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2475
Koppers
KOP
US$ 760 mi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 2,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.