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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Graphic Packaging
GPK
2,51 Mrd. $
| 2.416 $ | ﹤0,01 % |
267
-80
| -23 % | -855 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2452
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
86,2 Mio. $
| 2.409 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +2.396 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2453
Everforth Inc
EFOR
1,61 Mrd. $
| 2.402 $ | ﹤0,01 % |
73
-51
| -41 % | -1.421 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2454
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| 2.400 $ | ﹤0,01 % |
11
-13
| -54 % | -2.986 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2455
Chiron Real Estate Inc
XRN
397 Mio. $
| 2.398 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2456
Insmed
INSM
20,9 Mrd. $
| 2.397 $ | ﹤0,01 % |
21
+14
| +200 % | +1.649 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2457
Aurora Cannabis
ACB
251 Mio. $
| 2.395 $ | ﹤0,01 % |
614
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2458
Cerus
CERS
466 Mio. $
| 2.380 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2459
National Presto Industries
NPK
1,07 Mrd. $
| 2.371 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +2.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2460
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,39 Mrd. $
| 2.364 $ | ﹤0,01 % |
87
-125
| -59 % | -3.542 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2461
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 2.357 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2462
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 2.350 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2463
SEALSQ Corp
LAES
373 Mio. $
| 2.340 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +2.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2464
Align Technology
ALGN
10,7 Mrd. $
| 2.326 $ | ﹤0,01 % |
16
-63
| -80 % | -10.415 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2465
Piper Sandler
PIPR
4,53 Mrd. $
| 2.309 $ | ﹤0,01 % |
35
+3
| +9 % | +223 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2466
iShares Global Financials ETF
IXG
696 Mio. $
| 2.308 $ | ﹤0,01 % |
18
-7
| -28 % | -925 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2467
Stepan Co
SCL
1,44 Mrd. $
| 2.308 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +2.278 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2468
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,06 Mrd. $
| 2.307 $ | ﹤0,01 % |
24
+23
| +2.300 % | +2.219 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2469
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,41 Mrd. $
| 2.305 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2470
i-80 Gold Corp
IAUX
1,31 Mrd. $
| 2.286 $ | ﹤0,01 % |
1.377
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2471
Graham Holdings Company
GHC
5,19 Mrd. $
| 2.269 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2472
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,56 Mrd. $
| 2.263 $ | ﹤0,01 % |
26
-36
| -58 % | -3.427 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2473
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
| 2.237 $ | ﹤0,01 % |
1.075
+66
| +7 % | +147 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2474
News Corp Class A
NWSA
16,5 Mrd. $
| 2.235 $ | ﹤0,01 % |
78
+7
| +10 % | +202 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2475
Koppers
KOP
789 Mio. $
| 2.234 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +2.326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .