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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
MidCap Financial Investment
MFIC
680 Mio. $
| 2.910 $ | ﹤0,01 % |
333
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2402
Dolby
DLB
5,84 Mrd. $
| 2.880 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2403
Live Ventures
LIVE
22,7 Mio. $
| 2.844 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2404
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
| 2.829 $ | ﹤0,01 % |
13
-59
| -82 % | -11.517 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2405
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,83 Mrd. $
| 2.828 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2406
Brookfield Renewable
BEPC
5,3 Mrd. $
| 2.822 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2407
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,52 Mrd. $
| 2.817 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2408
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
881 Mio. $
| 2.800 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2409
Avino Silver & Gold Mines
ASM
882 Mio. $
| 2.775 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2410
Replimune Group
REPL
1,08 Mrd. $
| 2.754 $ | ﹤0,01 % |
208
-30
| -13 % | -379 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2411
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
703 Mio. $
| 2.744 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2412
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
791 Mio. $
| 2.732 $ | ﹤0,01 % |
60
-41
| -41 % | -1.789 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2413
GSI Technology
GSIT
155 Mio. $
| 2.723 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2414
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,21 Mrd. $
| 2.721 $ | ﹤0,01 % |
106
-113
| -52 % | -2.925 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2415
Aptiv
APTV
9,36 Mrd. $
| 2.710 $ | ﹤0,01 % |
63
+30
| +91 % | +1.517 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2416
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 2.710 $ | ﹤0,01 % |
35
-693
| -95 % | -56.342 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2417
Vista Gold
VGZ
397 Mio. $
| 2.710 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2418
United Therapeutics
UTHR
23,8 Mrd. $
| 2.709 $ | ﹤0,01 % |
5
-80
| -94 % | -41.363 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2419
Seneca Foods Class A
SENEA
1,11 Mrd. $
| 2.670 $ | ﹤0,01 % |
15
-1
| -6 % | -182 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2420
Annovis Bio
ANVS
41,8 Mio. $
| 2.668 $ | ﹤0,01 % |
2.101
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2421
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
459 Mio. $
| 2.665 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2422
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,19 Mrd. $
| 2.650 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +2.594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2423
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,3 Mrd. $
| 2.650 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2424
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 2.650 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2425
Kulicke & Soffa
KLIC
4,21 Mrd. $
| 2.639 $ | ﹤0,01 % |
28
-2.025
| -99 % | -188.518 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .