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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.8억
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
333
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2402
Dolby
DLB
US$58.4억
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2403
Live Ventures
LIVE
US$2273만
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2404
Paycom
PAYC
US$118억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
13
-59
| -82% | -US$1.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2405
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.3억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2406
Brookfield Renewable
BEPC
US$53억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2407
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.2억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2408
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.81억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2409
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$8.82억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2410
Replimune Group
REPL
US$10.8억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
208
-30
| -13% | -US$379 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2411
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.03억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2412
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.91억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
60
-41
| -41% | -US$1.79천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2413
GSI Technology
GSIT
US$1.55억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2414
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.1억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
106
-113
| -52% | -US$2.92천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2415
Aptiv
APTV
US$93.6억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
63
+30
| +91% | +US$1.52천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2416
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
35
-693
| -95% | -US$5.63만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2417
Vista Gold
VGZ
US$3.97억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2418
United Therapeutics
UTHR
US$238억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
5
-80
| -94% | -US$4.14만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2419
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.1억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
15
-1
| -6% | -US$182 |
2026 Q2
1분기
|
|
2420
Annovis Bio
ANVS
US$4175만
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
2,101
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2421
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.59억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2422
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.9억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
+64
| 신규 | +US$2.59천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2423
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2424
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2425
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.1억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
28
-2,025
| -99% | -US$18.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.