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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15.2억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2427
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
191
+3
| +2% | +US$41 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2428
B2Gold
BTG
US$69억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2429
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
110
-50
| -31% | -US$1.32천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2430
Opko Health
OPK
US$12.2억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2431
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
US$2.48억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$2.4천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2432
North European Oil Royalty Trust
NRT
US$8033만
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2433
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2434
Littelfuse
LFUS
US$98.8억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -US$422 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2435
Kosmos Energy
KOS
US$15.8억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2436
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.17억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2437
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.93억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2438
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$4.92억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
297
-1,700
| -85% | -US$1.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2439
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1541억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
97
-20
| -17% | -US$517 |
2026 Q2
1분기
|
|
2440
Extra Space Storage
EXR
US$296억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
19
-239
| -93% | -US$3.43만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2441
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$6.94억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
29
-350
| -92% | -US$3.26만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2442
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
68
+17
| +33% | +US$684 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2443
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$214억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
11
-281
| -96% | -US$7.52만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2444
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.92억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2445
Under Armour
UAA
US$20.3억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
551
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2446
Geospace Technologies
GEOS
US$5601만
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2447
CACI
CACI
US$136억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2448
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.6억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
48
-20
| -29% | -US$1.05천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2449
Trump Media & Technology Group Warrants
DJTWW
US$7.38억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2450
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$2.43천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.