Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,51 Mrd. $
| 2.635 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2427
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 2.619 $ | ﹤0,01 % |
191
+3
| +2 % | +41 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2428
B2Gold
BTG
6,87 Mrd. $
| 2.610 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +2.379 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2429
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,44 Mrd. $
| 2.592 $ | ﹤0,01 % |
110
-50
| -31 % | -1.324 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2430
Opko Health
OPK
1,24 Mrd. $
| 2.576 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2431
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
245 Mio. $
| 2.551 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +2.398 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2432
North European Oil Royalty Trust
NRT
79,6 Mio. $
| 2.550 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2433
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 2.547 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2434
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 2.542 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -422 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2435
Kosmos Energy
KOS
1,64 Mrd. $
| 2.540 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2436
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
820 Mio. $
| 2.534 $ | ﹤0,01 % |
480
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2437
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
495 Mio. $
| 2.526 $ | ﹤0,01 % |
292
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2438
Invesco Municipal Trust
VKQ
495 Mio. $
| 2.519 $ | ﹤0,01 % |
297
-1.700
| -85 % | -16.363 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2439
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
152 Mrd. $
| 2.513 $ | ﹤0,01 % |
97
-20
| -17 % | -517 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2440
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
| 2.504 $ | ﹤0,01 % |
19
-239
| -93 % | -34.304 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2441
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
692 Mio. $
| 2.500 $ | ﹤0,01 % |
29
-350
| -92 % | -32.628 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2442
Molson Coors Class B
TAP
7,5 Mrd. $
| 2.480 $ | ﹤0,01 % |
68
+17
| +33 % | +684 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2443
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,3 Mrd. $
| 2.465 $ | ﹤0,01 % |
11
-281
| -96 % | -75.245 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2444
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
673 Mio. $
| 2.458 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2445
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
| 2.457 $ | ﹤0,01 % |
551
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2446
Geospace Technologies
GEOS
57 Mio. $
| 2.445 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2447
CACI
CACI
13,4 Mrd. $
| 2.436 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2448
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
| 2.435 $ | ﹤0,01 % |
48
-20
| -29 % | -1.050 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2449
Trump Media & Technology Group Warrants
DJTWW
716 Mio. $
| 2.434 $ | ﹤0,01 % |
445
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2450
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 2.428 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +2.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .