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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
288 Mio. $
| 2.233 $ | ﹤0,01 % |
22
-1
| -4 % | -108 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2477
Babcock & Wilcox
BW
681 Mio. $
| 2.231 $ | ﹤0,01 % |
382
+16
| +4 % | +140 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2478
MIND Technology
MIND
38,4 Mio. $
| 2.223 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2479
Standard Lithium
SLI
370 Mio. $
| 2.223 $ | ﹤0,01 % |
1.215
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2480
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
767 Mio. $
| 2.208 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2481
Zillow
Z
7,25 Mrd. $
| 2.198 $ | ﹤0,01 % |
81
+76
| +1.520 % | +2.504 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2482
Talen Energy Corp
TLN
16,5 Mrd. $
| 2.189 $ | ﹤0,01 % |
7
-15
| -68 % | -5.000 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2483
Jack in the Box
JACK
232 Mio. $
| 2.168 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2484
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 2.161 $ | ﹤0,01 % |
12
+7
| +140 % | +1.173 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2485
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
237 Mio. $
| 2.156 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2486
Hawaiian Electric Industries
HE
1,53 Mrd. $
| 2.146 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2487
EPR Properties
EPR
4,24 Mrd. $
| 2.133 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2488
Root
ROOT
814 Mio. $
| 2.121 $ | ﹤0,01 % |
46
-704
| -94 % | -39.000 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2489
Lincoln Electric
LECO
14,2 Mrd. $
| 2.117 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2490
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,32 Mrd. $
| 2.108 $ | ﹤0,01 % |
88
+38
| +76 % | +924 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2491
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 2.058 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2492
Trimble
TRMB
14,5 Mrd. $
| 2.056 $ | ﹤0,01 % |
36
-123
| -77 % | -6.985 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2493
JELD-WEN Holding
JELD
108 Mio. $
| 2.048 $ | ﹤0,01 % |
1.113
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2494
Ballard Power Systems
BLDP
530 Mio. $
| 2.040 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2495
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 2.029 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2496
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
| 2.020 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.087 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2497
lululemon athletica
LULU
11,6 Mrd. $
| 2.020 $ | ﹤0,01 % |
21
-66
| -76 % | -7.496 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2498
Hexcel
HXL
6,91 Mrd. $
| 2.014 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2499
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
490 Mio. $
| 2.004 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2500
Westlake Corp
WLK
8,01 Mrd. $
| 1.994 $ | ﹤0,01 % |
32
+8
| +33 % | +593 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .