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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Doximity
DOCS
6 Mrd. $
| 1.814 $ | ﹤0,01 % |
64
+27
| +73 % | +652 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2527
Bruker
BRKR
8,73 Mrd. $
| 1.813 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2528
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
244 Mio. $
| 1.797 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2529
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
| 1.786 $ | ﹤0,01 % |
127
+26
| +26 % | +385 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2530
International Tower Hill Mines
THM
518 Mio. $
| 1.785 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2531
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
519 Mio. $
| 1.783 $ | ﹤0,01 % |
279
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2532
Kyndryl
KD
3,31 Mrd. $
| 1.768 $ | ﹤0,01 % |
157
+25
| +19 % | +317 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2533
TPG
TPG
7,7 Mrd. $
| 1.765 $ | ﹤0,01 % |
40
-5
| -11 % | -236 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2534
Frontdoor
FTDR
5,93 Mrd. $
| 1.755 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2535
AZZ Inc
AZZ
4,01 Mrd. $
| 1.747 $ | ﹤0,01 % |
13
-3
| -19 % | -430 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2536
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 1.730 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2537
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
13,5 Mio. $
| 1.722 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2538
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 1.718 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.763 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2539
Verra Mobility
VRRM
477 Mio. $
| 1.714 $ | ﹤0,01 % |
553
+509
| +1.157 % | +2.150 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2540
GitLab
GTLB
9,09 Mrd. $
| 1.701 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2541
Landstar System
LSTR
5,75 Mrd. $
| 1.686 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2542
AdvanSix
ASIX
423 Mio. $
| 1.685 $ | ﹤0,01 % |
105
+30
| +40 % | +546 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2543
Telus
TU
14 Mrd. $
| 1.678 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2544
QuantumScape Corp
QS
2,57 Mrd. $
| 1.677 $ | ﹤0,01 % |
361
+18
| +5 % | +102 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2545
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,64 Mrd. $
| 1.669 $ | ﹤0,01 % |
44
-908
| -95 % | -35.181 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2546
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 1.666 $ | ﹤0,01 % |
13
+6
| +86 % | +846 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2547
Green Brick Partners
GRBK
2,79 Mrd. $
| 1.653 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2548
Aecom
ACM
7,83 Mrd. $
| 1.651 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2549
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
31 Mio. $
| 1.650 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2550
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 1.650 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .