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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Perella Weinberg Partners
PWP
986 Mio. $
| 1.517 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +1.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2577
Palvella Therapeutics
PVLA
1,82 Mrd. $
| 1.517 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2578
TIC Solutions Inc
TIC
2,08 Mrd. $
| 1.514 $ | ﹤0,01 % |
182
+161
| +767 % | +1.387 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2579
NatWest
NWG
67,3 Mrd. $
| 1.506 $ | ﹤0,01 % |
83
-213
| -72 % | -3.930 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2580
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
497 Mio. $
| 1.504 $ | ﹤0,01 % |
55
-47
| -46 % | -1.306 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2581
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,72 Mrd. $
| 1.491 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.555 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2582
Arteris
AIP
938 Mio. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
63
+19
| +43 % | +518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2583
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
857 Mio. $
| 1.485 $ | ﹤0,01 % |
64
+36
| +129 % | +870 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2584
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,84 Mrd. $
| 1.483 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +1.493 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2585
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,14 Mrd. $
| 1.483 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2586
PDF Solutions
PDFS
1,67 Mrd. $
| 1.480 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2587
Swarmer Inc
SWMR
127 Mio. $
| 1.480 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +2.950 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2588
Chord Energy
CHRD
8,23 Mrd. $
| 1.475 $ | ﹤0,01 % |
11
-55
| -83 % | -7.539 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2589
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 1.475 $ | ﹤0,01 % |
9
+4
| +80 % | +593 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2590
Armour Residential REIT
ARR
1,8 Mrd. $
| 1.466 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2591
ZoomInfo Technologies
GTM
1,25 Mrd. $
| 1.463 $ | ﹤0,01 % |
+386
| Neu | +1.403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2592
NCR Atleos
NATL
3,49 Mrd. $
| 1.446 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2593
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| 1.445 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2594
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 1.438 $ | ﹤0,01 % |
104
+10
| +11 % | +143 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2595
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,13 Mrd. $
| 1.430 $ | ﹤0,01 % |
43
-8
| -16 % | -263 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2596
Hyatt Hotels
H
16,7 Mrd. $
| 1.427 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2597
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
104 Mio. $
| 1.427 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2598
Semtech
SMTC
11,7 Mrd. $
| 1.427 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2599
The Marzetti Company
MZTI
3,07 Mrd. $
| 1.389 $ | ﹤0,01 % |
14
-36
| -72 % | -3.927 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2600
vTv Therapeutics
VTVT
107 Mio. $
| 1.388 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .