Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
852 Mio. $
| 1.387 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.469 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2602
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| 1.386 $ | ﹤0,01 % |
46
-249
| -84 % | -9.355 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2603
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 1.380 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2604
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
| 1.373 $ | ﹤0,01 % |
65
-19.302
| -100 % | -415.887 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2605
Newsmax Inc
NMAX
1,02 Mrd. $
| 1.373 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2606
Peloton Interactive
PTON
2,36 Mrd. $
| 1.367 $ | ﹤0,01 % |
274
+32
| +13 % | +179 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2607
Standex International
SXI
2,95 Mrd. $
| 1.365 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2608
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
308 Mio. $
| 1.361 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2609
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
| 1.350 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2610
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 1.348 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2611
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 1.343 $ | ﹤0,01 % |
60
+12
| +25 % | +277 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2612
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
74,1 Mio. $
| 1.335 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2613
Oxford Square Capital
OXSQ
140 Mio. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
1.041
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2614
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 1.331 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2615
iShares MSCI Austria ETF
EWO
172 Mio. $
| 1.324 $ | ﹤0,01 % |
31
-8
| -21 % | -346 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2616
Newmark Group
NMRK
2,09 Mrd. $
| 1.302 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2617
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 1.288 $ | ﹤0,01 % |
47
-456
| -91 % | -13.693 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2618
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,26 Mrd. $
| 1.284 $ | ﹤0,01 % |
28
+22
| +367 % | +1.097 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2619
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 1.259 $ | ﹤0,01 % |
98
-14
| -13 % | -164 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2620
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
861 Mio. $
| 1.251 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2621
Phibro Animal Health
PAHC
1,58 Mrd. $
| 1.251 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +1.230 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2622
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 1.249 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2623
Box
BOX
5,92 Mrd. $
| 1.239 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2624
Travere Therapeutics
TVTX
4,72 Mrd. $
| 1.236 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2625
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 1.232 $ | ﹤0,01 % |
7
+5
| +250 % | +981 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .