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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$8.32억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$1.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2602
Rollins
ROL
US$166억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
46
-249
| -84% | -US$9.36천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2603
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2604
Permian Resources
PR
US$216억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
65
-19,302
| -100% | -US$41.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2605
Newsmax Inc
NMAX
US$10.1억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2606
Peloton Interactive
PTON
US$23억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
274
+32
| +13% | +US$179 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2607
Standex International
SXI
US$29.7억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2608
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.15억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2609
Vontier
VNT
US$46.8억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2610
Smith & Nephew
SNN
US$128억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2611
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
60
+12
| +25% | +US$277 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2612
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$7476만
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2613
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.27억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
1,041
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2614
Western Midstream Partners
WES
US$187억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2615
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.74억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
31
-8
| -21% | -US$346 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2616
Newmark Group
NMRK
US$20.6억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2617
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
47
-456
| -91% | -US$1.37만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2618
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.8억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
28
+22
| +367% | +US$1.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2619
CNH Industrial
CNH
US$181억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
98
-14
| -13% | -US$164 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2620
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.63억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$1.29천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2621
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$1.23천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2622
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.1억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2623
Box
BOX
US$59.3억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2624
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.1억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2625
XPO
XPO
US$213억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
7
+5
| +250% | +US$981 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.