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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Republic Bancorp
RBCAA
US$18.2억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -US$95 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2652
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.8억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2653
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.52억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2654
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$4456만
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
26
-5
| -16% | -US$191 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2655
MasterBrand
MBC
US$13.6억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
148
-1
| -0.7% | -US$8 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2656
Merit Medical Systems
MMSI
US$56.2억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2657
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.67억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2658
CVR Energy
CVI
US$62.3억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2659
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2660
Patterson-UTI
PTEN
US$46.7억
| US$1천 | ﹤0.01% |
91
-1
| -1% | -US$11 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2661
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$997 | ﹤0.01% |
31
-286
| -90% | -US$9.9천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2662
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$11억
| US$995 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$948 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2663
CEVA Inc
CEVA
US$8.28억
| US$989 | ﹤0.01% |
28
-43
| -61% | -US$1.45천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2664
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.94억
| US$989 | ﹤0.01% |
23
-14
| -38% | -US$533 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2665
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45억
| US$985 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2666
STAG Industrial
STAG
US$70억
| US$978 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2667
JBS N.V.
JBS
US$408억
| US$971 | ﹤0.01% |
+86
| 신규 | +US$1.1천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2668
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$9984만
| US$967 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2669
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.6억
| US$961 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2670
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$9.05억
| US$959 | ﹤0.01% |
32
-1
| -3% | -US$29 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2671
SolarEdge
SEDG
US$19.5억
| US$956 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2672
Ormat Technologies
ORA
US$53.6억
| US$955 | ﹤0.01% |
10
-200
| -95% | -US$2.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2673
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.32억
| US$942 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2674
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$933 | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2675
Klaviyo
KVYO
US$59억
| US$928 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.