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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Republic Bancorp
RBCAA
USD 1784 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -USD 95 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2652
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1512 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2653
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 360 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2654
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
USD 39.8 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
26
-5
| -16% | -USD 191 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2655
MasterBrand
MBC
USD 1367 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
148
-1
| -0.7% | -USD 8 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2656
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5226 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2657
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 168 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2658
CVR Energy
CVI
USD 4234 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2659
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1992 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2660
Patterson-UTI
PTEN
USD 3764 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
91
-1
| -1% | -USD 11 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2661
Axalta
AXTA
USD 7802 M
| USD 997 | ﹤0.01% |
31
-286
| -90% | -USD 9.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2662
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 984 M
| USD 995 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 948 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2663
CEVA Inc
CEVA
USD 763 M
| USD 989 | ﹤0.01% |
28
-43
| -61% | -USD 1.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2664
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 287 M
| USD 989 | ﹤0.01% |
23
-14
| -38% | -USD 533 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2665
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4499 M
| USD 985 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2666
STAG Industrial
STAG
USD 7057 M
| USD 978 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2667
JBS N.V.
JBS
USD 41.1 mil M
| USD 971 | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2668
VanEck Environmental Services ETF
EVX
USD 99.1 M
| USD 967 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2669
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
USD 355 M
| USD 961 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2670
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
USD 836 M
| USD 959 | ﹤0.01% |
32
-1
| -3% | -USD 29 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2671
SolarEdge
SEDG
USD 1703 M
| USD 956 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2672
Ormat Technologies
ORA
USD 5652 M
| USD 955 | ﹤0.01% |
10
-200
| -95% | -USD 20.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2673
Hyliion Holdings
HYLN
USD 534 M
| USD 942 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2674
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 727 M
| USD 933 | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2675
Klaviyo
KVYO
USD 5831 M
| USD 928 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.