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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,78 bi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
11
-1
| -8% | -US$ 95 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2652
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,51 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2653
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 360 mi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2654
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$ 39,8 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
26
-5
| -16% | -US$ 191 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2655
MasterBrand
MBC
US$ 1,37 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
148
-1
| -0,7% | -US$ 8 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2656
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,23 bi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2657
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 168 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2658
CVR Energy
CVI
US$ 4,23 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2659
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,99 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2660
Patterson-UTI
PTEN
US$ 3,76 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
91
-1
| -1% | -US$ 11 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2661
Axalta
AXTA
US$ 7,8 bi
| US$ 997 | ﹤0,01% |
31
-286
| -90% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2662
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 984 mi
| US$ 995 | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 948 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2663
CEVA Inc
CEVA
US$ 763 mi
| US$ 989 | ﹤0,01% |
28
-43
| -61% | -US$ 1,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2664
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 287 mi
| US$ 989 | ﹤0,01% |
23
-14
| -38% | -US$ 533 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2665
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,5 bi
| US$ 985 | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2666
STAG Industrial
STAG
US$ 7,06 bi
| US$ 978 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2667
JBS N.V.
JBS
US$ 41,1 bi
| US$ 971 | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2668
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$ 99,1 mi
| US$ 967 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2669
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$ 355 mi
| US$ 961 | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2670
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$ 836 mi
| US$ 959 | ﹤0,01% |
32
-1
| -3% | -US$ 29 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2671
SolarEdge
SEDG
US$ 1,7 bi
| US$ 956 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2672
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,65 bi
| US$ 955 | ﹤0,01% |
10
-200
| -95% | -US$ 20,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2673
Hyliion Holdings
HYLN
US$ 534 mi
| US$ 942 | ﹤0,01% |
226
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2674
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 727 mi
| US$ 933 | ﹤0,01% |
235
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2675
Klaviyo
KVYO
US$ 5,83 bi
| US$ 928 | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.