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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,62 bi
| US$ 928 | ﹤0,01% |
160
-251
| -61% | -US$ 1,84 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2677
Youdao
DAO
US$ 2,38 bi
| US$ 924 | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2678
Global E Online
GLBE
US$ 6,98 bi
| US$ 914 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2679
Zillow
ZG
US$ 7,05 bi
| US$ 914 | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2680
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,03 bi
| US$ 908 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2681
First Advantage
FA
US$ 3,75 bi
| US$ 908 | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2682
Vestis
VSTS
US$ 1,93 bi
| US$ 908 | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2683
United States Lime & Minerals
USLM
US$ 3,47 bi
| US$ 905 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2684
MaxLinear
MXL
US$ 5,8 bi
| US$ 903 | ﹤0,01% |
10
-1.040
| -99% | -US$ 78,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2685
Nu Holdings
NU
US$ 56,1 bi
| US$ 899 | ﹤0,01% |
71
-13
| -15% | -US$ 184 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2686
CorVel
CRVL
US$ 4,17 bi
| US$ 895 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2687
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,91 bi
| US$ 895 | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2688
Future Fuel
FF
US$ 250 mi
| US$ 894 | ﹤0,01% |
+175
| Nova | +US$ 901 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2689
Primoris Services
PRIM
US$ 4,28 bi
| US$ 894 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 968 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2690
Patrick Industries
PATK
US$ 2,61 bi
| US$ 881 | ﹤0,01% |
13
-9
| -41% | -US$ 732 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2691
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,11 bi
| US$ 877 | ﹤0,01% |
19
-5
| -21% | -US$ 208 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2692
Matador Resources
MTDR
US$ 6,72 bi
| US$ 877 | ﹤0,01% |
17
-160
| -90% | -US$ 8,63 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2693
Sea Limited
SE
US$ 47 bi
| US$ 876 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2694
Stellantis
STLA
US$ 13 bi
| US$ 876 | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2695
Lithia Motors
LAD
US$ 6,46 bi
| US$ 875 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2696
Diodes
DIOD
US$ 3,88 bi
| US$ 871 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 835 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2697
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,89 bi
| US$ 869 | ﹤0,01% |
10
-110
| -92% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2698
ArcelorMittal
MT
US$ 45,4 bi
| US$ 868 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2699
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,54 bi
| US$ 866 | ﹤0,01% |
14
-24
| -63% | -US$ 1,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2700
Pegasystems
PEGA
US$ 5,62 bi
| US$ 865 | ﹤0,01% |
26
-217
| -89% | -US$ 7,18 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.