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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
| 928 $ | ﹤0,01 % |
160
-251
| -61 % | -1.836 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2677
Youdao
DAO
2,29 Mrd. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2678
Global E Online
GLBE
6,95 Mrd. $
| 914 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2679
Zillow
ZG
7,66 Mrd. $
| 914 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2680
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
| 908 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2681
First Advantage
FA
3,65 Mrd. $
| 908 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2682
Vestis
VSTS
1,95 Mrd. $
| 908 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2683
United States Lime & Minerals
USLM
3,2 Mrd. $
| 905 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2684
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
| 903 $ | ﹤0,01 % |
10
-1.040
| -99 % | -78.821 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2685
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
| 899 $ | ﹤0,01 % |
71
-13
| -15 % | -184 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2686
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
| 895 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2687
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| 895 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2688
Future Fuel
FF
250 Mio. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2689
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +968 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2690
Patrick Industries
PATK
2,21 Mrd. $
| 881 $ | ﹤0,01 % |
13
-9
| -41 % | -732 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2691
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,26 Mrd. $
| 877 $ | ﹤0,01 % |
19
-5
| -21 % | -208 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2692
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| 877 $ | ﹤0,01 % |
17
-160
| -90 % | -8.633 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2693
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 876 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2694
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
| 876 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2695
Lithia Motors
LAD
6,5 Mrd. $
| 875 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2696
Diodes
DIOD
3,73 Mrd. $
| 871 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +835 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2697
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| 869 $ | ﹤0,01 % |
10
-110
| -92 % | -10.250 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2698
ArcelorMittal
MT
44,7 Mrd. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2699
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 866 $ | ﹤0,01 % |
14
-24
| -63 % | -1.708 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2700
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| 865 $ | ﹤0,01 % |
26
-217
| -89 % | -7.181 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .